APĂ CANAL TĂRCAIA S.R.L.

CUI: 44220440 J5/1206/2021 SRL Bihor, Sat Tărcaia, Comuna Tărcaia

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44220440

Cod înmatriculare J5/1206/2021

EUID ROONRC.J5/1206/2021

Data înmatriculării 2021-05-04

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Sat Tărcaia, Comuna Tărcaia, TĂRCAIA, 88, 417575, BIROUL NR.6

Țară: România

Județ: Bihor

Localitate: Sat Tărcaia, Comuna Tărcaia

Stradă: TĂRCAIA

Număr: 88

Cod poștal: 417575

Completare adresă: BIROUL NR.6

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2023	123.522 RON	148.681 RON	183.811 RON	−36.365 RON	−35.130 RON	31.001 RON	14.279 RON	16.722 RON	−13.051 RON	44.052 RON	12.186 RON	2
2024	154.232 RON	154.232 RON	155.883 RON	−3.193 RON	−1.651 RON	47.379 RON	9.892 RON	37.487 RON	33.756 RON	13.623 RON	26.804 RON	2
2025	203.483 RON	203.483 RON	214.936 RON	−13.487 RON	−11.453 RON	40.975 RON	6.222 RON	34.753 RON	20.269 RON	20.706 RON	34.528 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HALASZ TEREZIA

administrator

Loc. Beiuş, Bihor, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Lideri din domeniu

Top companii din Bihor, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

SERVICII PENTRU COMUNITATE NUCET SRL — 32.9% cotă de piață (379.138 RON)
PRO VIDANJARE S.R.L. — 32.5% cotă de piață (375.220 RON)
APĂ CANAL TĂRCAIA S.R.L. — 17.6% cotă de piață (203.483 RON)
WEST TDA S.R.L. — 11.4% cotă de piață (131.485 RON)
CATCIORNA S.R.L. — 5.1% cotă de piață (58.798 RON)
VIDMAX S.R.L. — 0.5% cotă de piață (5.401 RON)
CANAL CLEANING SRL — 0.0% cotă de piață (0 RON)
CETATEAFINIȘ S.R.L. — 0.0% cotă de piață (0 RON)
ECOSICA SRL — 0.0% cotă de piață (0 RON)
LOS VARGAS S.R.L. — 0.0% cotă de piață (0 RON)
Alte 1 companii din domeniu — 0.0% cotă de piață

Top format din 11 companii din județul Bihor. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.487 RON)

Cifra de Afaceri 2025

203,5 K RON

Rezultat Net 2025

−13,5 K RON

Total Active 2025

41,0 K RON

Scor Bonitate

54/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 54/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	123,5 K RON	154,2 K RON	203,5 K RON
Venituri totale	148,7 K RON	154,2 K RON	203,5 K RON
Cheltuieli totale	183,8 K RON	155,9 K RON	214,9 K RON
Rezultat net	−36,4 K RON	−3,2 K RON	−13,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 240,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,68	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,68	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,98	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,2 K RON (15.2%)

Active circulante34,8 K RON (84.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe34,5 K RON

Numerar225 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	5,89
Durata încasare (zile)	62

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-5,6%

Marjă netă

-6,6%

ROA

-32,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	44,1 K RON	31,0 K RON	142,1%
2024	13,6 K RON	47,4 K RON	28,8%
2025	20,7 K RON	41,0 K RON	50,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	123,5 K RON	154,2 K RON	203,5 K RON	▲ 31,9%
Rezultat net	−36,4 K RON	−3,2 K RON	−13,5 K RON	▼ 322,4%
Total active	31,0 K RON	47,4 K RON	41,0 K RON	▼ 13,5%
Capitaluri proprii	−13,1 K RON	33,8 K RON	20,3 K RON	▼ 40,0%
Datorii totale	44,1 K RON	13,6 K RON	20,7 K RON	▲ 52,0%
Lichiditate curentă	0,38	2,75	1,68	▼ 39,0%
Marjă netă (%)	-29,44	-2,07	-6,63	▼ 220,3%
Scor bonitate	19	77	54	▼ 29,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 240,4 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.