M.M. MARINE NAUTIC SRL
CUI: 23572567
J51/257/2008
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23572567
Cod înmatriculare
J51/257/2008
EUID
ROONRC.J51/257/2008
Data înmatriculării
2008-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, FLACĂRA, 99BIS
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 118.024 RON | 149.029 RON | 136.856 RON | 10.993 RON | 12.173 RON | 511.445 RON | 31.686 RON | 479.759 RON | −104.963 RON | 616.212 RON | 381.512 RON | 97.887 RON | 196 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 326.069 RON | 326.069 RON | 344.926 RON | −21.861 RON | −18.857 RON | 461.228 RON | 31.686 RON | 429.542 RON | −126.824 RON | 587.856 RON | 317.303 RON | 111.936 RON | 196 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 115.003 RON | 115.003 RON | 144.523 RON | −30.670 RON | −29.520 RON | 435.218 RON | 31.686 RON | 403.532 RON | 384.722 RON | 45.939 RON | 293.697 RON | 92.910 RON | 4.552 RON | −5 RON | 1 |
| 2022 | 104.075 RON | 104.075 RON | 130.137 RON | −27.050 RON | −26.062 RON | 409.637 RON | 31.686 RON | 377.951 RON | 357.672 RON | 47.464 RON | 267.032 RON | 93.297 RON | 4.552 RON | 51 RON | 1 |
| 2023 | 157.779 RON | 157.784 RON | 178.843 RON | −22.556 RON | −21.059 RON | 408.003 RON | 39.743 RON | 368.260 RON | 335.116 RON | 74.862 RON | 242.169 RON | 101.872 RON | −1.980 RON | −5 RON | 1 |
| 2024 | 127.383 RON | 127.383 RON | 166.580 RON | −40.424 RON | −39.197 RON | 397.574 RON | 41.393 RON | 356.181 RON | 294.669 RON | 102.905 RON | 249.194 RON | 105.218 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
OLTEANU DOINA
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
OLTEANU ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−40.424 RON)
Cifra de Afaceri 2024
127,4 K RON
Rezultat Net 2024
−40,4 K RON
Total Active 2024
397,6 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,0 K RON | 326,1 K RON | 115,0 K RON | 104,1 K RON | 157,8 K RON | 127,4 K RON |
| Venituri totale | 149,0 K RON | 326,1 K RON | 115,0 K RON | 104,1 K RON | 157,8 K RON | 127,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 136,9 K RON | 344,9 K RON | 144,5 K RON | 130,1 K RON | 178,8 K RON | 166,6 K RON |
| Rezultat net | 11,0 K RON | −21,9 K RON | −30,7 K RON | −27,1 K RON | −22,6 K RON | −40,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 111,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,46 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,04 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,4 K RON (10.4%)
Active circulante356,2 K RON (89.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri249,2 K RON
Creanțe105,2 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,51 |
| Durata stocaj (zile) | 714 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,21 |
| Durata încasare (zile) | 302 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,8%
Marjă netă
-31,7%
ROA
-10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 616,2 K RON | 511,4 K RON | 120,5% |
| 2020 | 587,9 K RON | 461,2 K RON | 127,5% |
| 2021 | 45,9 K RON | 435,2 K RON | 10,6% |
| 2022 | 47,5 K RON | 409,6 K RON | 11,6% |
| 2023 | 74,9 K RON | 408,0 K RON | 18,4% |
| 2024 | 102,9 K RON | 397,6 K RON | 25,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,0 K RON | 326,1 K RON | 115,0 K RON | 104,1 K RON | 157,8 K RON | 127,4 K RON | ▼ 19,3% |
| Rezultat net | 11,0 K RON | −21,9 K RON | −30,7 K RON | −27,1 K RON | −22,6 K RON | −40,4 K RON | ▼ 79,2% |
| Total active | 511,4 K RON | 461,2 K RON | 435,2 K RON | 409,6 K RON | 408,0 K RON | 397,6 K RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | −105,0 K RON | −126,8 K RON | 384,7 K RON | 357,7 K RON | 335,1 K RON | 294,7 K RON | ▼ 12,1% |
| Datorii totale | 616,2 K RON | 587,9 K RON | 45,9 K RON | 47,5 K RON | 74,9 K RON | 102,9 K RON | ▲ 37,5% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 0,73 | 8,78 | 7,96 | 4,92 | 3,46 | ▼ 29,6% |
| Marjă netă (%) | 9,31 | -6,70 | -26,67 | -25,99 | -14,30 | -31,73 | ▼ 121,9% |
| Scor bonitate | 42 | 24 | 64 | 64 | 72 | 57 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (3.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.