UTILMAN ACCES S.R.L.
CUI: 43179580
J5/1871/2020
SRL
Bihor, Sat Oşorhei, Comuna Oşorhei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43179580
Cod înmatriculare
J5/1871/2020
EUID
ROONRC.J5/1871/2020
Data înmatriculării
2020-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Oşorhei, Comuna Oşorhei, 402, 9, 417360
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Oşorhei, Comuna Oşorhei
Stradă:
402
Număr:
9
Cod poștal:
417360
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.370 RON | −2.370 RON | −2.370 RON | 61.470 RON | 60.925 RON | 545 RON | −2.170 RON | 63.640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 127.446 RON | 127.448 RON | 67.255 RON | 56.751 RON | 60.193 RON | 176.447 RON | 107.243 RON | 69.204 RON | 54.581 RON | 122.564 RON | 0 RON | 20.827 RON | 0 RON | 698 RON | 0 |
| 2022 | 243.857 RON | 243.929 RON | 173.582 RON | 66.182 RON | 70.347 RON | 394.554 RON | 326.726 RON | 67.828 RON | 120.763 RON | 273.791 RON | 0 RON | 47.860 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 657.210 RON | 668.672 RON | 521.668 RON | 141.901 RON | 147.004 RON | 629.861 RON | 446.149 RON | 183.712 RON | 262.664 RON | 367.197 RON | 0 RON | 169.476 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 999.172 RON | 1.320.421 RON | 908.572 RON | 378.154 RON | 411.849 RON | 781.981 RON | 345.962 RON | 436.019 RON | 378.394 RON | 403.587 RON | 0 RON | 259.441 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 1.280.459 RON | 1.295.968 RON | 1.079.798 RON | 182.035 RON | 216.170 RON | 1.217.985 RON | 695.767 RON | 522.218 RON | −68.281 RON | 1.286.266 RON | 0 RON | 515.457 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIPAN EMANUEL
administrator
CAREI, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−68.281 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,28 M RON
Rezultat Net 2025
182,0 K RON
Total Active 2025
1,22 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 127,4 K RON | 243,9 K RON | 657,2 K RON | 999,2 K RON | 1,28 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 127,4 K RON | 243,9 K RON | 668,7 K RON | 1,32 M RON | 1,30 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,4 K RON | 67,3 K RON | 173,6 K RON | 521,7 K RON | 908,6 K RON | 1,08 M RON |
| Rezultat net | −2,4 K RON | 56,8 K RON | 66,2 K RON | 141,9 K RON | 378,2 K RON | 182,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−68.281 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate695,8 K RON (57.1%)
Active circulante522,2 K RON (42.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe515,5 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,48 |
| Durata încasare (zile) | 147 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,9%
Marjă netă
14,2%
ROA
15,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 63,6 K RON | 61,5 K RON | 103,5% |
| 2021 | 122,6 K RON | 176,4 K RON | 69,5% |
| 2022 | 273,8 K RON | 394,6 K RON | 69,4% |
| 2023 | 367,2 K RON | 629,9 K RON | 58,3% |
| 2024 | 403,6 K RON | 782,0 K RON | 51,6% |
| 2025 | 1,29 M RON | 1,22 M RON | 105,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 127,4 K RON | 243,9 K RON | 657,2 K RON | 999,2 K RON | 1,28 M RON | ▲ 28,2% |
| Rezultat net | −2,4 K RON | 56,8 K RON | 66,2 K RON | 141,9 K RON | 378,2 K RON | 182,0 K RON | ▼ 51,9% |
| Total active | 61,5 K RON | 176,4 K RON | 394,6 K RON | 629,9 K RON | 782,0 K RON | 1,22 M RON | ▲ 55,8% |
| Capitaluri proprii | −2,2 K RON | 54,6 K RON | 120,8 K RON | 262,7 K RON | 378,4 K RON | −68,3 K RON | ▼ 118,0% |
| Datorii totale | 63,6 K RON | 122,6 K RON | 273,8 K RON | 367,2 K RON | 403,6 K RON | 1,29 M RON | ▲ 218,7% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,56 | 0,25 | 0,50 | 1,08 | 0,41 | ▼ 62,4% |
| Marjă netă (%) | – | 44,53 | 27,14 | 21,59 | 37,85 | 14,22 | ▼ 62,4% |
| Scor bonitate | 22 | 73 | 68 | 78 | 85 | 42 | ▼ 50,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (182,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,49 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.