CIES - OSIP S.R.L.

CUI: 46780133 J5/2749/2022 SRL Bihor, Municipiul Oradea

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46780133

Cod înmatriculare J5/2749/2022

EUID ROONRC.J5/2749/2022

Data înmatriculării 2022-09-05

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, BORŞULUI, 27C, 410605

Țară: România

Județ: Bihor

Localitate: Municipiul Oradea

Stradă: BORŞULUI

Număr: 27C

Cod poștal: 410605

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	59.341 RON	59.341 RON	51.483 RON	7.277 RON	7.858 RON	22.595 RON	0 RON	22.595 RON	7.477 RON	15.118 RON	14.123 RON	878 RON	0 RON	2
2023	245.118 RON	245.127 RON	251.967 RON	−9.291 RON	−6.840 RON	36.460 RON	2.875 RON	33.585 RON	−1.814 RON	38.665 RON	3.133 RON	4.741 RON	391 RON	2
2024	275.485 RON	284.278 RON	258.200 RON	20.971 RON	26.078 RON	170.923 RON	131.834 RON	39.089 RON	19.157 RON	152.023 RON	5.180 RON	11.532 RON	257 RON	1
2025	186.382 RON	188.624 RON	246.982 RON	−58.358 RON	−58.358 RON	116.375 RON	91.325 RON	25.050 RON	−39.201 RON	155.699 RON	0 RON	8.514 RON	123 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PRESECAN ADRIAN-IOAN

administrator

Loc. Ineu, Arad, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−39.201 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−58.358 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 133.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

186,4 K RON

Rezultat Net 2025

−58,4 K RON

Total Active 2025

116,4 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	59,3 K RON	245,1 K RON	275,5 K RON	186,4 K RON
Venituri totale	59,3 K RON	245,1 K RON	284,3 K RON	188,6 K RON
Cheltuieli totale	51,5 K RON	252,0 K RON	258,2 K RON	247,0 K RON
Rezultat net	7,3 K RON	−9,3 K RON	21,0 K RON	−58,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 294,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−39.201 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,16	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,16	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,11	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,75	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate91,3 K RON (78.5%)

Active circulante25,1 K RON (21.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe8,5 K RON

Numerar16,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	21,89
Durata încasare (zile)	17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-31,3%

Marjă netă

-31,3%

ROA

-50,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	15,1 K RON	22,6 K RON	66,9%
2023	38,7 K RON	36,5 K RON	106,1%
2024	152,0 K RON	170,9 K RON	88,9%
2025	155,7 K RON	116,4 K RON	133,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	59,3 K RON	245,1 K RON	275,5 K RON	186,4 K RON	▼ 32,3%
Rezultat net	7,3 K RON	−9,3 K RON	21,0 K RON	−58,4 K RON	▼ 378,3%
Total active	22,6 K RON	36,5 K RON	170,9 K RON	116,4 K RON	▼ 31,9%
Capitaluri proprii	7,5 K RON	−1,8 K RON	19,2 K RON	−39,2 K RON	▼ 304,6%
Datorii totale	15,1 K RON	38,7 K RON	152,0 K RON	155,7 K RON	▲ 2,4%
Lichiditate curentă	1,49	0,87	0,26	0,16	▼ 37,4%
Marjă netă (%)	12,26	-3,79	7,61	-31,31	▼ 511,4%
Scor bonitate	72	24	58	12	▼ 79,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 294,5 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 133.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.