MAREDA DUME CONCEPT S.R.L.

CUI: 42121156 J5/87/2020 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42121156
Cod înmatriculare J5/87/2020
EUID ROONRC.J5/87/2020
Data înmatriculării 2020-01-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, TUDOR VLADIMIRESCU, 89, R18, 143, 410270, PARTER, SPAȚIU COMERCIAL

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: TUDOR VLADIMIRESCU
Număr: 89
Bloc: R18
Apartament: 143
Cod poștal: 410270
Completare adresă: PARTER, SPAȚIU COMERCIAL

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 77.545 RON 77.545 RON 36.049 RON 39.403 RON 41.496 RON 70.638 RON 61.528 RON 9.110 RON 39.603 RON 31.035 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 142.300 RON 142.300 RON 79.855 RON 58.817 RON 62.445 RON 80.573 RON 49.861 RON 30.712 RON 66.120 RON 14.453 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 117.212 RON 117.212 RON 106.523 RON 9.842 RON 10.689 RON 142.803 RON 134.251 RON 8.552 RON 77.397 RON 65.406 RON 0 RON 2.355 RON 0 RON 0 RON 0
2024 120.526 RON 120.526 RON 105.613 RON 12.813 RON 14.913 RON 150.821 RON 121.294 RON 29.527 RON 90.210 RON 60.611 RON 0 RON 1.157 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUME MARIOARA
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
120,5 K RON
Rezultat Net 2024
12,8 K RON
Total Active 2024
150,8 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 77,5 K RON 142,3 K RON 117,2 K RON 120,5 K RON
Venituri totale 77,5 K RON 142,3 K RON 117,2 K RON 120,5 K RON
Cheltuieli totale 36,0 K RON 79,9 K RON 106,5 K RON 105,6 K RON
Rezultat net 39,4 K RON 58,8 K RON 9,8 K RON 12,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 140,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,49 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,49 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,47 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,49 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate121,3 K RON (80.4%)
Active circulante29,5 K RON (19.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,2 K RON
Numerar28,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 104,17
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,4%
Marjă netă
10,6%
ROA
8,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 31,0 K RON 70,6 K RON 43,9%
2022 14,5 K RON 80,6 K RON 17,9%
2023 65,4 K RON 142,8 K RON 45,8%
2024 60,6 K RON 150,8 K RON 40,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 77,5 K RON 142,3 K RON 117,2 K RON 120,5 K RON ▲ 2,8%
Rezultat net 39,4 K RON 58,8 K RON 9,8 K RON 12,8 K RON ▲ 30,2%
Total active 70,6 K RON 80,6 K RON 142,8 K RON 150,8 K RON ▲ 5,6%
Capitaluri proprii 39,6 K RON 66,1 K RON 77,4 K RON 90,2 K RON ▲ 16,6%
Datorii totale 31,0 K RON 14,5 K RON 65,4 K RON 60,6 K RON ▼ 7,3%
Lichiditate curentă 0,29 2,13 0,13 0,49 ▲ 272,5%
Marjă netă (%) 50,81 41,33 8,40 10,63 ▲ 26,5%
Scor bonitate 65 100 53 73 ▲ 37,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 140,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.