TNT DATA MANAGEMENT SRL
CUI: 36029873
J5/927/2016
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36029873
Cod înmatriculare
J5/927/2016
EUID
ROONRC.J5/927/2016
Data înmatriculării
2016-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, BORŞULUI, 31A, 410605, BIROU 2
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
BORŞULUI
Număr:
31A
Cod poștal:
410605
Completare adresă:
BIROU 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 9.174 RON | −9.174 RON | −9.174 RON | 120.885 RON | 0 RON | 120.885 RON | 112.797 RON | 8.088 RON | 0 RON | 106.417 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 9.126 RON | −9.126 RON | −9.126 RON | 111.315 RON | 0 RON | 111.315 RON | 103.671 RON | 7.644 RON | 0 RON | 97.509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 9.764 RON | −9.764 RON | −9.764 RON | 106.753 RON | 0 RON | 106.753 RON | 93.907 RON | 12.846 RON | 0 RON | 93.509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.713.470 RON | 1.719.987 RON | 702.701 RON | 1.000.430 RON | 1.017.286 RON | 1.862.274 RON | 0 RON | 1.862.274 RON | 1.094.337 RON | 767.937 RON | 0 RON | 1.070.075 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.682.525 RON | 1.702.068 RON | 953.815 RON | 731.572 RON | 748.253 RON | 2.384.345 RON | 0 RON | 2.384.345 RON | 731.792 RON | 1.652.553 RON | 0 RON | 2.280.719 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 323.869 RON | 324.861 RON | 221.298 RON | 93.699 RON | 103.563 RON | 1.935.408 RON | 0 RON | 1.935.408 RON | 93.919 RON | 1.841.489 RON | 0 RON | 1.822.553 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
GABRĂ SEBASTIAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
323,9 K RON
Rezultat Net 2024
93,7 K RON
Total Active 2024
1,94 M RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,71 M RON | 1,68 M RON | 323,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,72 M RON | 1,70 M RON | 324,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,2 K RON | 9,1 K RON | 9,8 K RON | 702,7 K RON | 953,8 K RON | 221,3 K RON |
| Rezultat net | −9,2 K RON | −9,1 K RON | −9,8 K RON | 1,00 M RON | 731,6 K RON | 93,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,05 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,94 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,82 M RON
Numerar112,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,18 |
| Durata încasare (zile) | 2.054 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,0%
Marjă netă
28,9%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,1 K RON | 120,9 K RON | 6,7% |
| 2020 | 7,6 K RON | 111,3 K RON | 6,9% |
| 2021 | 12,8 K RON | 106,8 K RON | 12,0% |
| 2022 | 767,9 K RON | 1,86 M RON | 41,2% |
| 2023 | 1,65 M RON | 2,38 M RON | 69,3% |
| 2024 | 1,84 M RON | 1,94 M RON | 95,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,71 M RON | 1,68 M RON | 323,9 K RON | ▼ 80,8% |
| Rezultat net | −9,2 K RON | −9,1 K RON | −9,8 K RON | 1,00 M RON | 731,6 K RON | 93,7 K RON | ▼ 87,2% |
| Total active | 120,9 K RON | 111,3 K RON | 106,8 K RON | 1,86 M RON | 2,38 M RON | 1,94 M RON | ▼ 18,8% |
| Capitaluri proprii | 112,8 K RON | 103,7 K RON | 93,9 K RON | 1,09 M RON | 731,8 K RON | 93,9 K RON | ▼ 87,2% |
| Datorii totale | 8,1 K RON | 7,6 K RON | 12,8 K RON | 767,9 K RON | 1,65 M RON | 1,84 M RON | ▲ 11,4% |
| Lichiditate curentă | 14,95 | 14,56 | 8,31 | 2,43 | 1,44 | 1,05 | ▼ 27,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 58,39 | 43,48 | 28,93 | ▼ 33,5% |
| Scor bonitate | 67 | 67 | 60 | 87 | 65 | 53 | ▼ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (93,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,46 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.