TIMO EXPERT CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 46710367
J6/1289/2022
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Beclean, Oraş Beclean
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46710367
Cod înmatriculare
J6/1289/2022
EUID
ROONRC.J6/1289/2022
Data înmatriculării
2022-08-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Beclean, Oraş Beclean, PARCULUI, 2, 425100
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Beclean, Oraş Beclean
Stradă:
PARCULUI
Număr:
2
Cod poștal:
425100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.799 RON | −2.799 RON | −2.799 RON | 446.786 RON | 220.064 RON | 226.722 RON | −2.599 RON | 249.885 RON | 144 RON | 224.500 RON | 199.500 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 113.989 RON | 117.410 RON | 192.210 RON | −74.800 RON | −74.800 RON | 234.443 RON | 195.334 RON | 39.109 RON | −77.400 RON | 115.281 RON | 444 RON | −540 RON | 196.562 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 99.941 RON | 141.339 RON | 192.392 RON | −51.053 RON | −51.053 RON | 200.969 RON | 145.004 RON | 55.965 RON | −128.453 RON | 173.912 RON | 444 RON | 17.401 RON | 155.510 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRISTEA TIMOTEI-IOAN
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−128.453 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−51.053 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
99,9 K RON
Rezultat Net 2025
−51,1 K RON
Total Active 2025
201,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 114,0 K RON | 99,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 117,4 K RON | 141,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,8 K RON | 192,2 K RON | 192,4 K RON |
| Rezultat net | −2,8 K RON | −74,8 K RON | −51,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 171,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−128.453 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate145,0 K RON (72.2%)
Active circulante56,0 K RON (27.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri444 RON
Creanțe17,4 K RON
Numerar38,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 225,09 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,74 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,1%
Marjă netă
-51,1%
ROA
-25,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 249,9 K RON | 446,8 K RON | 55,9% |
| 2024 | 115,3 K RON | 234,4 K RON | 49,2% |
| 2025 | 173,9 K RON | 201,0 K RON | 86,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 114,0 K RON | 99,9 K RON | ▼ 12,3% |
| Rezultat net | −2,8 K RON | −74,8 K RON | −51,1 K RON | ▲ 31,7% |
| Total active | 446,8 K RON | 234,4 K RON | 201,0 K RON | ▼ 14,3% |
| Capitaluri proprii | −2,6 K RON | −77,4 K RON | −128,5 K RON | ▼ 66,0% |
| Datorii totale | 249,9 K RON | 115,3 K RON | 173,9 K RON | ▲ 50,9% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,34 | 0,32 | ▼ 5,1% |
| Marjă netă (%) | – | -65,62 | -51,08 | ▲ 22,2% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 171,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.