TRICO-ARI 2021 S.R.L.
CUI: 45075011
J6/1347/2021
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45075011
Cod înmatriculare
J6/1347/2021
EUID
ROONRC.J6/1347/2021
Data înmatriculării
2021-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, OCTAVIAN GOGA, 6, B2, A, 3, 420186
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
OCTAVIAN GOGA
Număr:
6
Bloc:
B2
Scară:
A
Apartament:
3
Cod poștal:
420186
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 55.722 RON | 55.722 RON | 7.774 RON | 46.610 RON | 47.948 RON | 53.703 RON | 102 RON | 53.601 RON | 46.810 RON | 6.893 RON | 0 RON | 18.491 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 364.370 RON | 372.601 RON | 213.825 RON | 155.565 RON | 158.776 RON | 236.486 RON | 0 RON | 236.486 RON | 202.375 RON | 34.111 RON | 279 RON | 3.042 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 140.265 RON | 221.270 RON | 273.601 RON | −53.524 RON | −52.331 RON | 187.603 RON | 0 RON | 187.603 RON | 148.851 RON | 38.752 RON | 366 RON | 32.826 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 451.749 RON | 471.034 RON | 303.324 RON | 159.053 RON | 167.710 RON | 220.651 RON | 0 RON | 220.651 RON | 159.293 RON | 61.358 RON | 960 RON | 52.746 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGOS VALENTIN
administrator
Comuna Monor, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
451,7 K RON
Rezultat Net 2024
159,1 K RON
Total Active 2024
220,7 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,7 K RON | 364,4 K RON | 140,3 K RON | 451,7 K RON |
| Venituri totale | 55,7 K RON | 372,6 K RON | 221,3 K RON | 471,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,8 K RON | 213,8 K RON | 273,6 K RON | 303,3 K RON |
| Rezultat net | 46,6 K RON | 155,6 K RON | −53,5 K RON | 159,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 494,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,60 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,58 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante220,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri960 RON
Creanțe52,7 K RON
Numerar166,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 470,57 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,56 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,1%
Marjă netă
35,2%
ROA
72,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,9 K RON | 53,7 K RON | 12,8% |
| 2022 | 34,1 K RON | 236,5 K RON | 14,4% |
| 2023 | 38,8 K RON | 187,6 K RON | 20,7% |
| 2024 | 61,4 K RON | 220,7 K RON | 27,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,7 K RON | 364,4 K RON | 140,3 K RON | 451,7 K RON | ▲ 222,1% |
| Rezultat net | 46,6 K RON | 155,6 K RON | −53,5 K RON | 159,1 K RON | ▲ 397,2% |
| Total active | 53,7 K RON | 236,5 K RON | 187,6 K RON | 220,7 K RON | ▲ 17,6% |
| Capitaluri proprii | 46,8 K RON | 202,4 K RON | 148,9 K RON | 159,3 K RON | ▲ 7,0% |
| Datorii totale | 6,9 K RON | 34,1 K RON | 38,8 K RON | 61,4 K RON | ▲ 58,3% |
| Lichiditate curentă | 7,78 | 6,93 | 4,84 | 3,60 | ▼ 25,7% |
| Marjă netă (%) | 83,65 | 42,69 | -38,16 | 35,21 | ▲ 192,3% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 57 | 95 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (159,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.6), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 494,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.