POINT DUOVALMAT S.R.L.
CUI: 43933224
J6/361/2021
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43933224
Cod înmatriculare
J6/361/2021
EUID
ROONRC.J6/361/2021
Data înmatriculării
2021-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, DORNEI, 20, 420032, MAGAZIN
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
DORNEI
Număr:
20
Cod poștal:
420032
Completare adresă:
MAGAZIN
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.262 RON | 5.262 RON | 23.582 RON | −18.478 RON | −18.320 RON | 82.020 RON | 0 RON | 82.020 RON | −18.278 RON | 100.298 RON | 0 RON | 74.578 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 6.290 RON | 6.290 RON | 2.747 RON | 3.354 RON | 3.543 RON | 85.934 RON | 0 RON | 85.934 RON | −14.924 RON | 100.858 RON | 0 RON | 32.736 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 18.515 RON | 18.515 RON | 4.733 RON | 11.577 RON | 13.782 RON | 78.060 RON | 0 RON | 78.060 RON | −3.347 RON | 81.407 RON | 0 RON | 76.532 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 60.024 RON | 60.052 RON | 44.136 RON | 13.327 RON | 15.916 RON | 89.824 RON | 0 RON | 89.824 RON | 9.980 RON | 79.844 RON | 0 RON | 74.646 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 18.995 RON | 19.059 RON | 22.543 RON | −3.484 RON | −3.484 RON | 75.544 RON | 0 RON | 75.544 RON | −3.284 RON | 78.828 RON | 0 RON | 74.710 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHREINER ALEXANDRU-VLAD
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.284 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.484 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
19,0 K RON
Rezultat Net 2025
−3,5 K RON
Total Active 2025
75,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,3 K RON | 6,3 K RON | 18,5 K RON | 60,0 K RON | 19,0 K RON |
| Venituri totale | 5,3 K RON | 6,3 K RON | 18,5 K RON | 60,1 K RON | 19,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,6 K RON | 2,7 K RON | 4,7 K RON | 44,1 K RON | 22,5 K RON |
| Rezultat net | −18,5 K RON | 3,4 K RON | 11,6 K RON | 13,3 K RON | −3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 46,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.284 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante75,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe74,7 K RON
Numerar834 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,25 |
| Durata încasare (zile) | 1.436 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,3%
Marjă netă
-18,3%
ROA
-4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 100,3 K RON | 82,0 K RON | 122,3% |
| 2022 | 100,9 K RON | 85,9 K RON | 117,4% |
| 2023 | 81,4 K RON | 78,1 K RON | 104,3% |
| 2024 | 79,8 K RON | 89,8 K RON | 88,9% |
| 2025 | 78,8 K RON | 75,5 K RON | 104,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,3 K RON | 6,3 K RON | 18,5 K RON | 60,0 K RON | 19,0 K RON | ▼ 68,4% |
| Rezultat net | −18,5 K RON | 3,4 K RON | 11,6 K RON | 13,3 K RON | −3,5 K RON | ▼ 126,1% |
| Total active | 82,0 K RON | 85,9 K RON | 78,1 K RON | 89,8 K RON | 75,5 K RON | ▼ 15,9% |
| Capitaluri proprii | −18,3 K RON | −14,9 K RON | −3,3 K RON | 10,0 K RON | −3,3 K RON | ▼ 132,9% |
| Datorii totale | 100,3 K RON | 100,9 K RON | 81,4 K RON | 79,8 K RON | 78,8 K RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,85 | 0,96 | 1,13 | 0,96 | ▼ 14,8% |
| Marjă netă (%) | -351,16 | 53,32 | 62,53 | 22,20 | -18,34 | ▼ 182,6% |
| Scor bonitate | 24 | 60 | 60 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 46,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.