OVER MAN S.R.L.
CUI: 47396271
J6/4/2023
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47396271
Cod înmatriculare
J6/4/2023
EUID
ROONRC.J6/4/2023
Data înmatriculării
2023-01-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, DECEBAL, 17, A, 7
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
DECEBAL
Număr:
17
Scară:
A
Apartament:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 41.609 RON | 41.611 RON | 57.767 RON | −17.212 RON | −16.156 RON | 56.116 RON | 43.064 RON | 13.052 RON | −17.012 RON | 73.128 RON | 0 RON | 1.225 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 55.081 RON | 74.661 RON | 57.598 RON | 14.245 RON | 17.063 RON | 60.086 RON | 34.217 RON | 25.869 RON | −2.767 RON | 62.853 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 40.826 RON | 40.826 RON | 33.182 RON | 6.420 RON | 7.644 RON | 57.566 RON | 21.104 RON | 36.462 RON | 3.654 RON | 62.613 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.701 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂTAR MARCEL-VASILE
administrator
Comuna Mociu, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
40,8 K RON
Rezultat Net 2025
6,4 K RON
Total Active 2025
57,6 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,6 K RON | 55,1 K RON | 40,8 K RON |
| Venituri totale | 41,6 K RON | 74,7 K RON | 40,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 57,8 K RON | 57,6 K RON | 33,2 K RON |
| Rezultat net | −17,2 K RON | 14,2 K RON | 6,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 45,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,58 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,1 K RON (36.7%)
Active circulante36,5 K RON (63.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar36,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,7%
Marjă netă
15,7%
ROA
11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 73,1 K RON | 56,1 K RON | 130,3% |
| 2024 | 62,9 K RON | 60,1 K RON | 104,6% |
| 2025 | 62,6 K RON | 57,6 K RON | 108,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,6 K RON | 55,1 K RON | 40,8 K RON | ▼ 25,9% |
| Rezultat net | −17,2 K RON | 14,2 K RON | 6,4 K RON | ▼ 54,9% |
| Total active | 56,1 K RON | 60,1 K RON | 57,6 K RON | ▼ 4,2% |
| Capitaluri proprii | −17,0 K RON | −2,8 K RON | 3,7 K RON | ▲ 232,1% |
| Datorii totale | 73,1 K RON | 62,9 K RON | 62,6 K RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,41 | 0,58 | ▲ 41,5% |
| Marjă netă (%) | -41,37 | 25,86 | 15,73 | ▼ 39,2% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 53 | ▼ 3,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.