OPEN EXCAVATOR TDH S.R.L.
CUI: 46042632
J6/504/2022
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Cristeştii Ciceului, Comuna Uriu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46042632
Cod înmatriculare
J6/504/2022
EUID
ROONRC.J6/504/2022
Data înmatriculării
2022-05-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Cristeştii Ciceului, Comuna Uriu, 259B, 427366
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Sat Cristeştii Ciceului, Comuna Uriu
Număr:
259B
Cod poștal:
427366
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 253.714 RON | 253.714 RON | 242.668 RON | 8.510 RON | 11.046 RON | 157.958 RON | 42.210 RON | 115.748 RON | 8.710 RON | 149.248 RON | 4.693 RON | 72.817 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 293.136 RON | 474.636 RON | 433.416 RON | 36.788 RON | 41.220 RON | 128.015 RON | 42.210 RON | 85.805 RON | 45.498 RON | 82.517 RON | 3.370 RON | 34.958 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 347.991 RON | 365.991 RON | 320.005 RON | 42.506 RON | 45.986 RON | 130.049 RON | 99.894 RON | 30.155 RON | 63.705 RON | 66.344 RON | 2.300 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
HORT TUDOR-IONUT
administrator
Loc. Beclean, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
348,0 K RON
Rezultat Net 2025
42,5 K RON
Total Active 2025
130,0 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 253,7 K RON | 293,1 K RON | 348,0 K RON |
| Venituri totale | 253,7 K RON | 474,6 K RON | 366,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 242,7 K RON | 433,4 K RON | 320,0 K RON |
| Rezultat net | 8,5 K RON | 36,8 K RON | 42,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 392,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,96 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate99,9 K RON (76.8%)
Active circulante30,2 K RON (23.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe6,0 K RON
Numerar21,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 151,30 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 58,00 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,2%
Marjă netă
12,2%
ROA
32,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 149,2 K RON | 158,0 K RON | 94,5% |
| 2024 | 82,5 K RON | 128,0 K RON | 64,5% |
| 2025 | 66,3 K RON | 130,0 K RON | 51,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 253,7 K RON | 293,1 K RON | 348,0 K RON | ▲ 18,7% |
| Rezultat net | 8,5 K RON | 36,8 K RON | 42,5 K RON | ▲ 15,5% |
| Total active | 158,0 K RON | 128,0 K RON | 130,0 K RON | ▲ 1,6% |
| Capitaluri proprii | 8,7 K RON | 45,5 K RON | 63,7 K RON | ▲ 40,0% |
| Datorii totale | 149,2 K RON | 82,5 K RON | 66,3 K RON | ▼ 19,6% |
| Lichiditate curentă | 0,78 | 1,04 | 0,45 | ▼ 56,3% |
| Marjă netă (%) | 3,35 | 12,55 | 12,21 | ▼ 2,7% |
| Scor bonitate | 43 | 85 | 68 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (42,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 392,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.