Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
TIMFAR GRUP CONSTRUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Tărpiu, Comuna Dumitra, 221, 427077
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 1 RON | 35.486 RON | −35.485 RON | −35.485 RON | 10.846 RON | 0 RON | 10.846 RON | −35.285 RON | 46.131 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 162.600 RON | 173.207 RON | 147.356 RON | 21.715 RON | 25.851 RON | 171.196 RON | 0 RON | 171.196 RON | −13.570 RON | 184.766 RON | 0 RON | 170.981 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 0 RON | 29.842 RON | 14.426 RON | 12.949 RON | 15.416 RON | 114.183 RON | 0 RON | 114.183 RON | −621 RON | 114.804 RON | 0 RON | 114.100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii active din Bistriţa-Năsăud, cod CAEN — după cifră de afaceri (2025).
0812 — Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- MANTRANS IMPEX SRL — 23.5% cotă de piață (11.457.909 RON)
- GOSEN GRUP INDUSTRIAL SRL — 19.4% cotă de piață (9.449.533 RON)
- GDT BETOANE FELDRU S.R.L. — 14.5% cotă de piață (7.051.809 RON)
- NORD MINERALE S.R.L. — 11.0% cotă de piață (5.349.137 RON)
- MUFLONUL AGROSORT SRL — 9.3% cotă de piață (4.515.578 RON)
- BISTRITA AGREGATE S.R.L. — 3.7% cotă de piață (1.781.100 RON)
- ANDRENOVIA S.R.L. — 2.9% cotă de piață (1.424.152 RON)
- MLK FLA CONSTRUCT GRUP S.R.L. — 1.5% cotă de piață (716.276 RON)
- ARCADE OUTDOOR DESIGN S.R.L. — 1.1% cotă de piață (521.011 RON)
- ALEX-STELIAN EXCV S.R.L. — 1.0% cotă de piață (502.178 RON)
- Alte 78 companii din domeniu — 12.3% cotă de piață
Top format din 88 companii active din județul Bistriţa-Năsăud. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−621 RON) — datoriile depășesc activele
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.5% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 162,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1 RON | 173,2 K RON | 29,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,5 K RON | 147,4 K RON | 14,4 K RON |
| Rezultat net | −35,5 K RON | 21,7 K RON | 12,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 54,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 46,1 K RON | 10,8 K RON | 425,3% |
| 2024 | 184,8 K RON | 171,2 K RON | 107,9% |
| 2025 | 114,8 K RON | 114,2 K RON | 100,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 162,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −35,5 K RON | 21,7 K RON | 12,9 K RON | ▼ 40,4% |
| Total active | 10,8 K RON | 171,2 K RON | 114,2 K RON | ▼ 33,3% |
| Capitaluri proprii | −35,3 K RON | −13,6 K RON | −621 RON | ▲ 95,4% |
| Datorii totale | 46,1 K RON | 184,8 K RON | 114,8 K RON | ▼ 37,9% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,93 | 0,99 | ▲ 7,3% |
| Marjă netă (%) | – | 13,35 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 55 | 27 | ▼ 50,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.