IDEAL DRIVER COS S.R.L.
CUI: 33765417
J6/578/2014
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33765417
Cod înmatriculare
J6/578/2014
EUID
ROONRC.J6/578/2014
Data înmatriculării
2014-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, DECEBAL, 34, C, 57, 420073
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
DECEBAL
Număr:
34
Scară:
C
Apartament:
57
Cod poștal:
420073
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.854 RON | 60.624 RON | 46.520 RON | 13.516 RON | 14.104 RON | 16.098 RON | 0 RON | 16.098 RON | 13.756 RON | 2.342 RON | 1.167 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 48.385 RON | 48.385 RON | 23.870 RON | 23.549 RON | 24.515 RON | 37.882 RON | 0 RON | 37.882 RON | 37.305 RON | 577 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 68.848 RON | 68.848 RON | 24.853 RON | 42.977 RON | 43.995 RON | 80.465 RON | 0 RON | 80.465 RON | 80.282 RON | 183 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 69.510 RON | 69.510 RON | 35.393 RON | 32.031 RON | 34.117 RON | 84.532 RON | 0 RON | 84.532 RON | 81.712 RON | 2.820 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 67.031 RON | 94.744 RON | 82.407 RON | 11.652 RON | 12.337 RON | 79.895 RON | 41.889 RON | 38.006 RON | 75.365 RON | 4.530 RON | 0 RON | 11.769 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 12.679 RON | 13.466 RON | 90.051 RON | −76.713 RON | −76.585 RON | 63.414 RON | 22.556 RON | 40.858 RON | −21.148 RON | 84.562 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 23.390 RON | 49.901 RON | 82.141 RON | −32.474 RON | −32.240 RON | 14.790 RON | 3.222 RON | 11.568 RON | −53.622 RON | 68.412 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMOFE NICOLAE RADUTU
administrator
Loc. Beclean, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−53.622 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.474 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 462.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
23,4 K RON
Rezultat Net 2025
−32,5 K RON
Total Active 2025
14,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,9 K RON | 48,4 K RON | 68,8 K RON | 69,5 K RON | 67,0 K RON | 12,7 K RON | 23,4 K RON |
| Venituri totale | 60,6 K RON | 48,4 K RON | 68,8 K RON | 69,5 K RON | 94,7 K RON | 13,5 K RON | 49,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,5 K RON | 23,9 K RON | 24,9 K RON | 35,4 K RON | 82,4 K RON | 90,1 K RON | 82,1 K RON |
| Rezultat net | 13,5 K RON | 23,5 K RON | 43,0 K RON | 32,0 K RON | 11,7 K RON | −76,7 K RON | −32,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 24,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−53.622 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,2 K RON (21.8%)
Active circulante11,6 K RON (78.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar11,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-137,8%
Marjă netă
-138,8%
ROA
-219,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,3 K RON | 16,1 K RON | 14,6% |
| 2020 | 577 RON | 37,9 K RON | 1,5% |
| 2021 | 183 RON | 80,5 K RON | 0,2% |
| 2022 | 2,8 K RON | 84,5 K RON | 3,3% |
| 2023 | 4,5 K RON | 79,9 K RON | 5,7% |
| 2024 | 84,6 K RON | 63,4 K RON | 133,4% |
| 2025 | 68,4 K RON | 14,8 K RON | 462,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,9 K RON | 48,4 K RON | 68,8 K RON | 69,5 K RON | 67,0 K RON | 12,7 K RON | 23,4 K RON | ▲ 84,5% |
| Rezultat net | 13,5 K RON | 23,5 K RON | 43,0 K RON | 32,0 K RON | 11,7 K RON | −76,7 K RON | −32,5 K RON | ▲ 57,7% |
| Total active | 16,1 K RON | 37,9 K RON | 80,5 K RON | 84,5 K RON | 79,9 K RON | 63,4 K RON | 14,8 K RON | ▼ 76,7% |
| Capitaluri proprii | 13,8 K RON | 37,3 K RON | 80,3 K RON | 81,7 K RON | 75,4 K RON | −21,1 K RON | −53,6 K RON | ▼ 153,6% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 577 RON | 183 RON | 2,8 K RON | 4,5 K RON | 84,6 K RON | 68,4 K RON | ▼ 19,1% |
| Lichiditate curentă | 6,87 | 65,65 | 439,70 | 29,98 | 8,39 | 0,48 | 0,17 | ▼ 65,0% |
| Marjă netă (%) | 22,97 | 48,67 | 62,42 | 46,08 | 17,38 | -605,04 | -138,84 | ▲ 77,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 100 | 80 | 80 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 462.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.