TIM PRO DRIVE S.R.L.

CUI: 42758222 J6/579/2020 SRL Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42758222
Cod înmatriculare J6/579/2020
EUID ROONRC.J6/579/2020
Data înmatriculării 2020-07-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Saturn, 10

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Municipiul Bistriţa
Stradă: Saturn
Număr: 10

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 4.602 RON 10.094 RON −5.492 RON −5.492 RON 5.108 RON 306 RON 4.802 RON −5.292 RON 10.400 RON 0 RON 4.500 RON 0 RON 0 RON 1
2021 0 RON 31.330 RON 30.029 RON 1.181 RON 1.301 RON 2.526 RON 0 RON 2.526 RON −4.111 RON 6.637 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2.526 RON 0 RON 2.526 RON −4.111 RON 6.637 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2.526 RON 0 RON 2.526 RON −4.111 RON 6.637 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2.526 RON 0 RON 2.526 RON −4.111 RON 6.637 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HORGA ALEXANDRU
administrator
Comuna Teaca, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−4.111 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 262.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
2,5 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 4,6 K RON 31,3 K RON 0 RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 10,1 K RON 30,0 K RON 0 RON 0 RON 0 RON
Rezultat net −5,5 K RON 1,2 K RON 0 RON 0 RON 0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−4.111 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,38 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,38 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,38 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,38 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar2,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 10,4 K RON 5,1 K RON 203,6%
2021 6,6 K RON 2,5 K RON 262,8%
2022 6,6 K RON 2,5 K RON 262,8%
2023 6,6 K RON 2,5 K RON 262,8%
2024 6,6 K RON 2,5 K RON 262,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −5,5 K RON 1,2 K RON 0 RON 0 RON 0 RON –
Total active 5,1 K RON 2,5 K RON 2,5 K RON 2,5 K RON 2,5 K RON ▲ 0,0%
Capitaluri proprii −5,3 K RON −4,1 K RON −4,1 K RON −4,1 K RON −4,1 K RON ▲ 0,0%
Datorii totale 10,4 K RON 6,6 K RON 6,6 K RON 6,6 K RON 6,6 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,46 0,38 0,38 0,38 0,38 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) – – – – – –
Scor bonitate 22 22 22 30 30 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 262.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.