AKY CAB TRAVEL S.R.L.
CUI: 44489546
J6/799/2021
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44489546
Cod înmatriculare
J6/799/2021
EUID
ROONRC.J6/799/2021
Data înmatriculării
2021-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Constantin Brăiloiu, 13, 24, 420157
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Stradă:
Constantin Brăiloiu
Număr:
13
Apartament:
24
Cod poștal:
420157
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 28.309 RON | 28.309 RON | 17.245 RON | 10.215 RON | 11.064 RON | 42.200 RON | 42.000 RON | 200 RON | 10.415 RON | 31.785 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 67.467 RON | 67.467 RON | 37.626 RON | 27.817 RON | 29.841 RON | 38.987 RON | 33.000 RON | 5.987 RON | 38.232 RON | 755 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 72.540 RON | 72.540 RON | 37.483 RON | 29.448 RON | 35.057 RON | 30.851 RON | 24.000 RON | 6.851 RON | 29.688 RON | 1.163 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 16.355 RON | 16.355 RON | 22.850 RON | −6.495 RON | −6.495 RON | 23.193 RON | 17.533 RON | 5.660 RON | 23.193 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SĂRMĂȘAN ALEX-IONUȚ
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.495 RON)
Cifra de Afaceri 2024
16,4 K RON
Rezultat Net 2024
−6,5 K RON
Total Active 2024
23,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,3 K RON | 67,5 K RON | 72,5 K RON | 16,4 K RON |
| Venituri totale | 28,3 K RON | 67,5 K RON | 72,5 K RON | 16,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,2 K RON | 37,6 K RON | 37,5 K RON | 22,9 K RON |
| Rezultat net | 10,2 K RON | 27,8 K RON | 29,4 K RON | −6,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 38,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | – | ≥ 1 | |
| Lichiditate rapidă | – | ≥ 0.8 | |
| Lichiditate imediată | – | ≥ 0.2 | |
| Solvabilitate | – | ≥ 1 |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,5 K RON (75.6%)
Active circulante5,7 K RON (24.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,7%
Marjă netă
-39,7%
ROA
-28,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 31,8 K RON | 42,2 K RON | 75,3% |
| 2022 | 755 RON | 39,0 K RON | 1,9% |
| 2023 | 1,2 K RON | 30,9 K RON | 3,8% |
| 2024 | 0 RON | 23,2 K RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Date insuficiente
5/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,3 K RON | 67,5 K RON | 72,5 K RON | 16,4 K RON | ▼ 77,5% |
| Rezultat net | 10,2 K RON | 27,8 K RON | 29,4 K RON | −6,5 K RON | ▼ 122,1% |
| Total active | 42,2 K RON | 39,0 K RON | 30,9 K RON | 23,2 K RON | ▼ 24,8% |
| Capitaluri proprii | 10,4 K RON | 38,2 K RON | 29,7 K RON | 23,2 K RON | ▼ 21,9% |
| Datorii totale | 31,8 K RON | 755 RON | 1,2 K RON | 0 RON | – |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 7,93 | 5,89 | – | – |
| Marjă netă (%) | 36,08 | 41,23 | 40,60 | -39,71 | ▼ 197,8% |
| Scor bonitate | 55 | 100 | 95 | 37 | ▼ 61,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 38,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.