TCA CONSULTING GROUP S.R.L.
CUI: 46580330
J7/576/2022
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46580330
Cod înmatriculare
J7/576/2022
EUID
ROONRC.J7/576/2022
Data înmatriculării
2022-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, GENERAL GHEORGHE AVRĂMESCU, 24, C, 1, 710051
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Botoşani
Stradă:
GENERAL GHEORGHE AVRĂMESCU
Număr:
24
Scară:
C
Apartament:
1
Cod poștal:
710051
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.500 RON | 2.500 RON | 17.770 RON | −15.345 RON | −15.270 RON | 64.616 RON | 63.868 RON | 748 RON | −15.145 RON | 79.761 RON | 0 RON | 82 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 297.912 RON | 297.912 RON | 365.823 RON | −67.911 RON | −67.911 RON | 198.319 RON | 154.116 RON | 44.203 RON | −83.056 RON | 281.375 RON | 0 RON | 23.075 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 283.253 RON | 336.254 RON | 326.295 RON | 1.978 RON | 9.959 RON | 124.782 RON | 105.383 RON | 19.399 RON | −81.078 RON | 205.860 RON | 0 RON | 11.782 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 16.971 RON | 16.971 RON | 15.302 RON | 1.402 RON | 1.669 RON | 133.535 RON | 105.382 RON | 28.153 RON | −79.676 RON | 213.211 RON | 0 RON | 27.953 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CURCĂ GENOVEVA
administrator
Comuna Boroaia, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−79.676 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
17,0 K RON
Rezultat Net 2025
1,4 K RON
Total Active 2025
133,5 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 297,9 K RON | 283,3 K RON | 17,0 K RON |
| Venituri totale | 2,5 K RON | 297,9 K RON | 336,3 K RON | 17,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,8 K RON | 365,8 K RON | 326,3 K RON | 15,3 K RON |
| Rezultat net | −15,3 K RON | −67,9 K RON | 2,0 K RON | 1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 157,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−79.676 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate105,4 K RON (78.9%)
Active circulante28,2 K RON (21.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,0 K RON
Numerar200 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,61 |
| Durata încasare (zile) | 601 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,8%
Marjă netă
8,3%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 79,8 K RON | 64,6 K RON | 123,4% |
| 2023 | 281,4 K RON | 198,3 K RON | 141,9% |
| 2024 | 205,9 K RON | 124,8 K RON | 165,0% |
| 2025 | 213,2 K RON | 133,5 K RON | 159,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 297,9 K RON | 283,3 K RON | 17,0 K RON | ▼ 94,0% |
| Rezultat net | −15,3 K RON | −67,9 K RON | 2,0 K RON | 1,4 K RON | ▼ 29,1% |
| Total active | 64,6 K RON | 198,3 K RON | 124,8 K RON | 133,5 K RON | ▲ 7,0% |
| Capitaluri proprii | −15,1 K RON | −83,1 K RON | −81,1 K RON | −79,7 K RON | ▲ 1,7% |
| Datorii totale | 79,8 K RON | 281,4 K RON | 205,9 K RON | 213,2 K RON | ▲ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,16 | 0,09 | 0,13 | ▲ 40,1% |
| Marjă netă (%) | -613,80 | -22,80 | 0,70 | 8,26 | ▲ 1.080,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 32 | 37 | ▲ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 157,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.