TERMOCOOP S.R.L.

CUI: 44977717 J7/634/2021 SRL Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44977717
Cod înmatriculare J7/634/2021
EUID ROONRC.J7/634/2021
Data înmatriculării 2021-09-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Botoşani, Municipiul Botoşani, PACEA, 41A, 710013

Țară: România
Județ: Botoşani
Localitate: Municipiul Botoşani
Stradă: PACEA
Număr: 41A
Cod poștal: 710013

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 1.746 RON −1.746 RON −1.746 RON 3.391 RON 435 RON 2.956 RON −1.546 RON 4.937 RON 30 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 0 RON 0 RON 9.944 RON −9.944 RON −9.944 RON 941 RON 0 RON 941 RON −11.490 RON 12.431 RON 0 RON 638 RON 0 RON 0 RON 1
2023 580.032 RON 583.042 RON 380.376 RON 175.031 RON 202.666 RON 374.347 RON 5.865 RON 368.482 RON 166.342 RON 208.667 RON 942 RON 57.738 RON 0 RON 662 RON 3
2024 665.922 RON 678.656 RON 602.126 RON 66.094 RON 76.530 RON 449.146 RON 537 RON 448.609 RON 232.436 RON 217.377 RON 0 RON 326.570 RON 0 RON 667 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IFTIME ȘERBAN
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (22)

  • Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
  • Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
  • Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
  • Furnizarea de abur și aer condiționat
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
  • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
  • Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Lucrări de instalații electrice
  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
  • Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
  • Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
  • Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
  • Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
  • Activități de testări și analize tehnice
  • Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
  • Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
  • Activităţi combinate de secretariat
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Vezi toate (17 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
665,9 K RON
Rezultat Net 2024
66,1 K RON
Total Active 2024
449,1 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 580,0 K RON 665,9 K RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 583,0 K RON 678,7 K RON
Cheltuieli totale 1,7 K RON 9,9 K RON 380,4 K RON 602,1 K RON
Rezultat net −1,7 K RON −9,9 K RON 175,0 K RON 66,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 955,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,06 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,06 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,56 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,07 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate537 RON (0.1%)
Active circulante448,6 K RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe326,6 K RON
Numerar122,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,04
Durata încasare (zile) 179

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,5%
Marjă netă
9,9%
ROA
14,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 4,9 K RON 3,4 K RON 145,6%
2022 12,4 K RON 941 RON 1.321,0%
2023 208,7 K RON 374,3 K RON 55,7%
2024 217,4 K RON 449,1 K RON 48,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 580,0 K RON 665,9 K RON ▲ 14,8%
Rezultat net −1,7 K RON −9,9 K RON 175,0 K RON 66,1 K RON ▼ 62,2%
Total active 3,4 K RON 941 RON 374,3 K RON 449,1 K RON ▲ 20,0%
Capitaluri proprii −1,5 K RON −11,5 K RON 166,3 K RON 232,4 K RON ▲ 39,7%
Datorii totale 4,9 K RON 12,4 K RON 208,7 K RON 217,4 K RON ▲ 4,2%
Lichiditate curentă 0,60 0,08 1,77 2,06 ▲ 16,9%
Marjă netă (%) – – 30,18 9,93 ▼ 67,1%
Scor bonitate 27 15 85 90 ▲ 5,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (66,1 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.06), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 955,9 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.