DESANKA SRL
CUI: 3028448
J02/2242/1992
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3028448
Cod înmatriculare
J02/2242/1992
EUID
ROONRC.J02/2242/1992
Data înmatriculării
1992-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Str. PRVIGHETORII, 1, 2, 2900
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Sector:
0
Stradă:
Str. PRVIGHETORII
Număr:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
2900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 231.687 RON | 351.798 RON | 297.126 RON | 52.351 RON | 54.672 RON | 292.936 RON | 94.831 RON | 198.105 RON | 114.165 RON | 178.771 RON | 54.849 RON | 90.200 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 216.007 RON | 274.753 RON | 206.658 RON | 66.054 RON | 68.095 RON | 239.933 RON | 82.187 RON | 157.746 RON | 101.953 RON | 137.980 RON | 52.296 RON | 62.354 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 339.731 RON | 410.847 RON | 247.013 RON | 160.552 RON | 163.834 RON | 368.429 RON | 148.028 RON | 220.401 RON | 202.505 RON | 165.924 RON | 69.712 RON | 114.656 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 361.284 RON | 429.345 RON | 316.002 RON | 110.032 RON | 113.343 RON | 317.636 RON | 101.557 RON | 216.079 RON | 192.537 RON | 125.099 RON | 113.935 RON | 69.458 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 538.687 RON | 603.647 RON | 538.719 RON | 60.338 RON | 64.928 RON | 444.812 RON | 246.195 RON | 198.617 RON | 252.875 RON | 191.937 RON | 107.755 RON | 51.142 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 636.783 RON | 656.524 RON | 598.549 RON | 42.125 RON | 57.975 RON | 417.417 RON | 190.472 RON | 226.945 RON | 175.000 RON | 242.861 RON | 76.770 RON | 43.019 RON | 0 RON | 444 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAI OCTAVIAN-OLIVER
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
636,8 K RON
Rezultat Net 2024
42,1 K RON
Total Active 2024
417,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,7 K RON | 216,0 K RON | 339,7 K RON | 361,3 K RON | 538,7 K RON | 636,8 K RON |
| Venituri totale | 351,8 K RON | 274,8 K RON | 410,8 K RON | 429,3 K RON | 603,6 K RON | 656,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 297,1 K RON | 206,7 K RON | 247,0 K RON | 316,0 K RON | 538,7 K RON | 598,5 K RON |
| Rezultat net | 52,4 K RON | 66,1 K RON | 160,6 K RON | 110,0 K RON | 60,3 K RON | 42,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 688,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate190,5 K RON (45.6%)
Active circulante226,9 K RON (54.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri76,8 K RON
Creanțe43,0 K RON
Numerar107,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,29 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,80 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,1%
Marjă netă
6,6%
ROA
10,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 178,8 K RON | 292,9 K RON | 61,0% |
| 2020 | 138,0 K RON | 239,9 K RON | 57,5% |
| 2021 | 165,9 K RON | 368,4 K RON | 45,0% |
| 2022 | 125,1 K RON | 317,6 K RON | 39,4% |
| 2023 | 191,9 K RON | 444,8 K RON | 43,2% |
| 2024 | 242,9 K RON | 417,4 K RON | 58,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,7 K RON | 216,0 K RON | 339,7 K RON | 361,3 K RON | 538,7 K RON | 636,8 K RON | ▲ 18,2% |
| Rezultat net | 52,4 K RON | 66,1 K RON | 160,6 K RON | 110,0 K RON | 60,3 K RON | 42,1 K RON | ▼ 30,2% |
| Total active | 292,9 K RON | 239,9 K RON | 368,4 K RON | 317,6 K RON | 444,8 K RON | 417,4 K RON | ▼ 6,2% |
| Capitaluri proprii | 114,2 K RON | 102,0 K RON | 202,5 K RON | 192,5 K RON | 252,9 K RON | 175,0 K RON | ▼ 30,8% |
| Datorii totale | 178,8 K RON | 138,0 K RON | 165,9 K RON | 125,1 K RON | 191,9 K RON | 242,9 K RON | ▲ 26,5% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 1,14 | 1,33 | 1,73 | 1,03 | 0,93 | ▼ 9,7% |
| Marjă netă (%) | 22,60 | 30,58 | 47,26 | 30,46 | 11,20 | 6,62 | ▼ 40,9% |
| Scor bonitate | 72 | 80 | 90 | 90 | 77 | 60 | ▼ 22,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (42,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 688,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.