FUNNY TRAVEL COMPANY SRL
CUI: 16676042
J03/1392/2004
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16676042
Cod înmatriculare
J03/1392/2004
EUID
ROONRC.J03/1392/2004
Data înmatriculării
2004-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, CRAIOVEI, P4, Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 99.341 RON | 99.613 RON | 91.267 RON | 7.352 RON | 8.346 RON | 148.279 RON | 2.000 RON | 146.279 RON | 32.420 RON | 115.859 RON | 0 RON | 115.372 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 27.949 RON | 29.882 RON | 67.499 RON | −38.059 RON | −37.617 RON | 70.634 RON | 2.000 RON | 68.634 RON | −5.639 RON | 76.273 RON | 0 RON | 63.806 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 29.858 RON | 33.693 RON | 32.689 RON | 684 RON | 1.004 RON | 50.135 RON | 2.000 RON | 48.135 RON | −4.955 RON | 55.090 RON | 0 RON | 36.140 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 60.259 RON | 62.325 RON | 48.821 RON | 12.900 RON | 13.504 RON | 86.251 RON | 2.000 RON | 84.251 RON | 7.945 RON | 78.306 RON | 0 RON | 77.578 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 54.110 RON | 57.293 RON | 61.888 RON | −4.595 RON | −4.595 RON | 85.082 RON | 1.000 RON | 84.082 RON | 3.350 RON | 81.732 RON | 0 RON | 74.532 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 52.486 RON | 54.139 RON | 53.004 RON | 953 RON | 1.135 RON | 44.233 RON | 0 RON | 44.233 RON | 4.303 RON | 39.930 RON | 0 RON | 36.510 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 46.162 RON | 47.181 RON | 27.820 RON | 16.264 RON | 19.361 RON | 43.175 RON | 0 RON | 43.175 RON | 20.567 RON | 22.608 RON | 0 RON | 19.329 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA NETTY
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 6629 Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
46,2 K RON
Rezultat Net 2025
16,3 K RON
Total Active 2025
43,2 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,3 K RON | 27,9 K RON | 29,9 K RON | 60,3 K RON | 54,1 K RON | 52,5 K RON | 46,2 K RON |
| Venituri totale | 99,6 K RON | 29,9 K RON | 33,7 K RON | 62,3 K RON | 57,3 K RON | 54,1 K RON | 47,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,3 K RON | 67,5 K RON | 32,7 K RON | 48,8 K RON | 61,9 K RON | 53,0 K RON | 27,8 K RON |
| Rezultat net | 7,4 K RON | −38,1 K RON | 684 RON | 12,9 K RON | −4,6 K RON | 953 RON | 16,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 40,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,91 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,91 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,05 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,91 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,3 K RON
Numerar23,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,39 |
| Durata încasare (zile) | 153 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,9%
Marjă netă
35,2%
ROA
37,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 115,9 K RON | 148,3 K RON | 78,1% |
| 2020 | 76,3 K RON | 70,6 K RON | 108,0% |
| 2021 | 55,1 K RON | 50,1 K RON | 109,9% |
| 2022 | 78,3 K RON | 86,3 K RON | 90,8% |
| 2023 | 81,7 K RON | 85,1 K RON | 96,1% |
| 2024 | 39,9 K RON | 44,2 K RON | 90,3% |
| 2025 | 22,6 K RON | 43,2 K RON | 52,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,3 K RON | 27,9 K RON | 29,9 K RON | 60,3 K RON | 54,1 K RON | 52,5 K RON | 46,2 K RON | ▼ 12,0% |
| Rezultat net | 7,4 K RON | −38,1 K RON | 684 RON | 12,9 K RON | −4,6 K RON | 953 RON | 16,3 K RON | ▲ 1.606,6% |
| Total active | 148,3 K RON | 70,6 K RON | 50,1 K RON | 86,3 K RON | 85,1 K RON | 44,2 K RON | 43,2 K RON | ▼ 2,4% |
| Capitaluri proprii | 32,4 K RON | −5,6 K RON | −5,0 K RON | 7,9 K RON | 3,4 K RON | 4,3 K RON | 20,6 K RON | ▲ 378,0% |
| Datorii totale | 115,9 K RON | 76,3 K RON | 55,1 K RON | 78,3 K RON | 81,7 K RON | 39,9 K RON | 22,6 K RON | ▼ 43,4% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 0,90 | 0,87 | 1,08 | 1,03 | 1,11 | 1,91 | ▲ 72,4% |
| Marjă netă (%) | 7,40 | -136,17 | 2,29 | 21,41 | -8,49 | 1,82 | 35,23 | ▲ 1.835,7% |
| Scor bonitate | 62 | 17 | 45 | 73 | 30 | 58 | 85 | ▲ 46,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.