INFINITE TRAVEL CÂMPULUNG S.R.L.
CUI: 47410660
J2023000020036
SRL
Argeş, Municipiul Câmpulung
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47410660
Cod înmatriculare
J2023000020036
EUID
ROONRC.J2023000020036
Data înmatriculării
2023-01-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Câmpulung, Mr. Giurăscu, 18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 215.310 RON | 219.361 RON | 124.846 RON | 92.362 RON | 94.515 RON | 200.882 RON | 4.658 RON | 196.224 RON | 12.562 RON | 188.320 RON | 2.614 RON | 138.914 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 126.980 RON | 135.386 RON | 169.517 RON | −35.400 RON | −34.131 RON | 261.142 RON | 2.758 RON | 258.384 RON | −22.838 RON | 283.980 RON | 2.615 RON | 208.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 438.194 RON | 506.219 RON | 474.302 RON | 22.941 RON | 31.917 RON | 1.140.374 RON | 36.915 RON | 1.103.459 RON | 103 RON | 1.140.271 RON | 10.923 RON | 976.534 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOTOESCU IOANA-MARIA
administrator
Loc. Câmpulung, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
438,2 K RON
Rezultat Net 2025
22,9 K RON
Total Active 2025
1,14 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,3 K RON | 127,0 K RON | 438,2 K RON |
| Venituri totale | 219,4 K RON | 135,4 K RON | 506,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 124,8 K RON | 169,5 K RON | 474,3 K RON |
| Rezultat net | 92,4 K RON | −35,4 K RON | 22,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 483,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,9 K RON (3.2%)
Active circulante1,10 M RON (96.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,9 K RON
Creanțe976,5 K RON
Numerar116,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,12 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,45 |
| Durata încasare (zile) | 813 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,3%
Marjă netă
5,2%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 188,3 K RON | 200,9 K RON | 93,8% |
| 2024 | 284,0 K RON | 261,1 K RON | 108,8% |
| 2025 | 1,14 M RON | 1,14 M RON | 100,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,3 K RON | 127,0 K RON | 438,2 K RON | ▲ 245,1% |
| Rezultat net | 92,4 K RON | −35,4 K RON | 22,9 K RON | ▲ 164,8% |
| Total active | 200,9 K RON | 261,1 K RON | 1,14 M RON | ▲ 336,7% |
| Capitaluri proprii | 12,6 K RON | −22,8 K RON | 103 RON | ▲ 100,5% |
| Datorii totale | 188,3 K RON | 284,0 K RON | 1,14 M RON | ▲ 301,5% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 0,91 | 0,97 | ▲ 6,4% |
| Marjă netă (%) | 42,90 | -27,88 | 5,24 | ▲ 118,8% |
| Scor bonitate | 60 | 17 | 61 | ▲ 258,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 483,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.