THEDA TRAVEL MANAGEMENT SRL

CUI: 29393250 J03/1604/2011 SRL Argeş, Loc. Mioveni, Oraş Mioveni

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29393250

Cod înmatriculare J03/1604/2011

EUID ROONRC.J03/1604/2011

Data înmatriculării 2011-11-28

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 15 ani

Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Argeş, Loc. Mioveni, Oraş Mioveni, Str. 7 SEPTEMBRIE 1485, P19, B, 4, 16, 115400

Țară: România

Județ: Argeş

Localitate: Loc. Mioveni, Oraş Mioveni

Sector: 0

Stradă: Str. 7 SEPTEMBRIE 1485

Bloc: P19

Scară: B

Etaj: 4

Apartament: 16

Cod poștal: 115400

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2023	318.430 RON	333.941 RON	304.220 RON	27.096 RON	29.721 RON	411.100 RON	136.373 RON	274.727 RON	378.679 RON	32.421 RON	145.169 RON	0 RON	3
2024	445.452 RON	454.351 RON	412.151 RON	33.057 RON	42.200 RON	457.492 RON	92.337 RON	365.155 RON	368.257 RON	89.235 RON	141.258 RON	0 RON	3
2025	471.793 RON	502.745 RON	466.925 RON	26.560 RON	35.820 RON	1.326.658 RON	42.043 RON	1.284.615 RON	328.149 RON	1.116.491 RON	1.018.629 RON	117.982 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICA VALENTIN-NICOLAE

administrator

Buzău, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

7912 Activități ale tur-operatorilor

Lideri din domeniu

Top companii din Argeş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

NEXT TRAVEL EXPERIENCE S.R.L. — 14.8% cotă de piață (1.318.434 RON)
UNIVERSAL TOURS 2006 SRL — 9.5% cotă de piață (849.456 RON)
FORMARE PROFESIONALĂ TURISM SRL — 9.4% cotă de piață (841.365 RON)
GROUP G4 PROMOTION SRL — 6.9% cotă de piață (616.246 RON)
BOBI & ALINA TOURING SRL — 6.0% cotă de piață (537.924 RON)
THEDA TRAVEL MANAGEMENT SRL — 5.3% cotă de piață (471.793 RON)
LEINAD EXPERT WOOD SRL — 5.2% cotă de piață (466.970 RON)
INFINITE TRAVEL CÂMPULUNG S.R.L. — 4.9% cotă de piață (438.194 RON)
OZ TOUR & TRAVEL S.R.L. — 3.9% cotă de piață (349.056 RON)
NEGRU VODĂ TURISM INVEST SRL — 3.9% cotă de piață (348.611 RON)
Alte 42 companii din domeniu — 30.1% cotă de piață

Top format din 52 companii din județul Argeş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Grad ridicat de îndatorare: 84.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

471,8 K RON

Rezultat Net 2025

26,6 K RON

Total Active 2025

1,33 M RON

Scor Bonitate

62/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 62/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	318,4 K RON	445,5 K RON	471,8 K RON
Venituri totale	333,9 K RON	454,4 K RON	502,7 K RON
Cheltuieli totale	304,2 K RON	412,2 K RON	466,9 K RON
Rezultat net	27,1 K RON	33,1 K RON	26,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 565,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,15	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,15	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,24	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	1,19	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate42,0 K RON (3.2%)

Active circulante1,28 M RON (96.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,02 M RON

Numerar266,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	0,46
Durata încasare (zile)	788

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

7,6%

Marjă netă

5,6%

ROA

2,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2023	32,4 K RON	411,1 K RON	7,9%
2024	89,2 K RON	457,5 K RON	19,5%
2025	1,12 M RON	1,33 M RON	84,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	318,4 K RON	445,5 K RON	471,8 K RON	▲ 5,9%
Rezultat net	27,1 K RON	33,1 K RON	26,6 K RON	▼ 19,7%
Total active	411,1 K RON	457,5 K RON	1,33 M RON	▲ 190,0%
Capitaluri proprii	378,7 K RON	368,3 K RON	328,1 K RON	▼ 10,9%
Datorii totale	32,4 K RON	89,2 K RON	1,12 M RON	▲ 1.151,2%
Lichiditate curentă	8,47	4,09	1,15	▼ 71,9%
Marjă netă (%)	8,51	7,42	5,63	▼ 24,1%
Scor bonitate	82	90	62	▼ 31,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (26,6 K RON).
•Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 565,3 K RON.

Riscuri identificate

•Grad de îndatorare de 84.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.