VMD INVESTMENT SRL
Date generale
Adresă
România, Bacău, Sat Hemeiuş, Comuna Hemeiuş, FN, 607235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.418.593 RON | 1.434.695 RON | 663.012 RON | 759.203 RON | 771.683 RON | 8.210.199 RON | 7.412.134 RON | 798.065 RON | 2.744.465 RON | 5.415.805 RON | 2.548 RON | 774.952 RON | 49.929 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.069.004 RON | 1.085.460 RON | 846.409 RON | 216.394 RON | 239.051 RON | 9.320.403 RON | 8.600.992 RON | 719.411 RON | 2.740.512 RON | 6.509.879 RON | 3.523 RON | 701.516 RON | 70.012 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 753.382 RON | 927.632 RON | 873.916 RON | 32.925 RON | 53.716 RON | 8.923.386 RON | 8.381.810 RON | 541.576 RON | 2.349.620 RON | 6.546.194 RON | 3.523 RON | 492.827 RON | 27.572 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,42 M RON | 1,07 M RON | 753,4 K RON |
| Venituri totale | 1,43 M RON | 1,09 M RON | 927,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 663,0 K RON | 846,4 K RON | 873,9 K RON |
| Rezultat net | 759,2 K RON | 216,4 K RON | 32,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 415,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 213,85 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,53 |
| Durata încasare (zile) | 239 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5,42 M RON | 8,21 M RON | 66,0% |
| 2024 | 6,51 M RON | 9,32 M RON | 69,9% |
| 2025 | 6,55 M RON | 8,92 M RON | 73,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,42 M RON | 1,07 M RON | 753,4 K RON | ▼ 29,5% |
| Rezultat net | 759,2 K RON | 216,4 K RON | 32,9 K RON | ▼ 84,8% |
| Total active | 8,21 M RON | 9,32 M RON | 8,92 M RON | ▼ 4,3% |
| Capitaluri proprii | 2,74 M RON | 2,74 M RON | 2,35 M RON | ▼ 14,3% |
| Datorii totale | 5,42 M RON | 6,51 M RON | 6,55 M RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,11 | 0,08 | ▼ 25,2% |
| Marjă netă (%) | 53,52 | 20,24 | 4,37 | ▼ 78,4% |
| Scor bonitate | 60 | 48 | 38 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.