ETHOS HOUSE SRL
CUI: 30891798
J2012013176401
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30891798
Cod înmatriculare
J2012013176401
EUID
ROONRC.J2012013176401
Data înmatriculării
2012-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, ALEXEI TOLSTOI, 8, 600093
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
ALEXEI TOLSTOI
Număr:
8
Cod poștal:
600093
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.053.573 RON | 7.749.558 RON | 4.867.008 RON | 2.448.815 RON | 2.882.550 RON | 35.704.867 RON | 32.502.540 RON | 3.202.327 RON | 7.720.320 RON | 27.609.742 RON | 30.999 RON | 2.517.629 RON | 415.109 RON | 40.304 RON | 3 |
| 2020 | 6.608.298 RON | 7.217.857 RON | 4.300.366 RON | 2.557.295 RON | 2.917.491 RON | 38.855.323 RON | 31.618.235 RON | 7.237.088 RON | 10.277.615 RON | 28.158.032 RON | 30.999 RON | 561.880 RON | 426.942 RON | 7.266 RON | 3 |
| 2021 | 7.918.849 RON | 8.548.078 RON | 4.300.938 RON | 3.589.051 RON | 4.247.140 RON | 33.659.833 RON | 30.755.590 RON | 2.904.243 RON | 6.146.718 RON | 27.012.443 RON | 44.077 RON | 728.054 RON | 541.717 RON | 41.045 RON | 3 |
| 2022 | 8.190.394 RON | 9.167.828 RON | 4.028.083 RON | 4.460.421 RON | 5.139.745 RON | 33.690.447 RON | 29.856.720 RON | 3.833.727 RON | 10.127.139 RON | 22.924.598 RON | 38.446 RON | 553.760 RON | 668.959 RON | 30.249 RON | 2 |
| 2023 | 9.618.220 RON | 9.785.210 RON | 4.348.503 RON | 4.721.205 RON | 5.436.707 RON | 34.505.876 RON | 29.049.051 RON | 5.456.825 RON | 14.848.888 RON | 19.095.294 RON | 38.446 RON | 1.050.676 RON | 562.214 RON | 520 RON | 1 |
| 2024 | 9.479.626 RON | 9.503.941 RON | 4.902.864 RON | 3.978.356 RON | 4.601.077 RON | 30.149.760 RON | 28.311.010 RON | 1.838.750 RON | 18.828.181 RON | 10.845.171 RON | 31.757 RON | 739.669 RON | 477.966 RON | 1.558 RON | 2 |
| 2025 | 8.198.504 RON | 8.235.809 RON | 4.316.492 RON | 3.384.239 RON | 3.919.317 RON | 30.123.874 RON | 27.461.123 RON | 2.662.751 RON | 22.212.418 RON | 7.430.742 RON | 31.000 RON | 2.066.297 RON | 761.975 RON | 281.261 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRUGĂ ANDREEA
administrator
Municipiul Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
8,20 M RON
Rezultat Net 2025
3,38 M RON
Total Active 2025
30,12 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,05 M RON | 6,61 M RON | 7,92 M RON | 8,19 M RON | 9,62 M RON | 9,48 M RON | 8,20 M RON |
| Venituri totale | 7,75 M RON | 7,22 M RON | 8,55 M RON | 9,17 M RON | 9,79 M RON | 9,50 M RON | 8,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,87 M RON | 4,30 M RON | 4,30 M RON | 4,03 M RON | 4,35 M RON | 4,90 M RON | 4,32 M RON |
| Rezultat net | 2,45 M RON | 2,56 M RON | 3,59 M RON | 4,46 M RON | 4,72 M RON | 3,98 M RON | 3,38 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,46 M RON (91.2%)
Active circulante2,66 M RON (8.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,0 K RON
Creanțe2,07 M RON
Numerar565,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 264,47 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,97 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
47,8%
Marjă netă
41,3%
ROA
11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,61 M RON | 35,70 M RON | 77,3% |
| 2020 | 28,16 M RON | 38,86 M RON | 72,5% |
| 2021 | 27,01 M RON | 33,66 M RON | 80,3% |
| 2022 | 22,92 M RON | 33,69 M RON | 68,0% |
| 2023 | 19,10 M RON | 34,51 M RON | 55,3% |
| 2024 | 10,85 M RON | 30,15 M RON | 36,0% |
| 2025 | 7,43 M RON | 30,12 M RON | 24,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,05 M RON | 6,61 M RON | 7,92 M RON | 8,19 M RON | 9,62 M RON | 9,48 M RON | 8,20 M RON | ▼ 13,5% |
| Rezultat net | 2,45 M RON | 2,56 M RON | 3,59 M RON | 4,46 M RON | 4,72 M RON | 3,98 M RON | 3,38 M RON | ▼ 14,9% |
| Total active | 35,70 M RON | 38,86 M RON | 33,66 M RON | 33,69 M RON | 34,51 M RON | 30,15 M RON | 30,12 M RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 7,72 M RON | 10,28 M RON | 6,15 M RON | 10,13 M RON | 14,85 M RON | 18,83 M RON | 22,21 M RON | ▲ 18,0% |
| Datorii totale | 27,61 M RON | 28,16 M RON | 27,01 M RON | 22,92 M RON | 19,10 M RON | 10,85 M RON | 7,43 M RON | ▼ 31,5% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,26 | 0,11 | 0,17 | 0,29 | 0,17 | 0,36 | ▲ 111,4% |
| Marjă netă (%) | 34,72 | 38,70 | 45,32 | 54,46 | 49,09 | 41,97 | 41,28 | ▼ 1,6% |
| Scor bonitate | 55 | 63 | 63 | 73 | 73 | 58 | 65 | ▲ 12,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,38 M RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,71 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.