TELECONSTRUCŢIA MOLDOVA SRL
CUI: 29879987
J4/198/2012
SRL
Bacău, Loc. Slănic Moldova, Oraş Slănic Moldova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29879987
Cod înmatriculare
J4/198/2012
EUID
ROONRC.J4/198/2012
Data înmatriculării
2012-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
28 angajați
Adresă
România, Bacău, Loc. Slănic Moldova, Oraş Slănic Moldova, Armoniei, 2, 605500
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Loc. Slănic Moldova, Oraş Slănic Moldova
Stradă:
Armoniei
Număr:
2
Cod poștal:
605500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.536.881 RON | 4.674.004 RON | 3.623.755 RON | 1.003.509 RON | 1.050.249 RON | 1.720.084 RON | 636.597 RON | 1.083.487 RON | 630.736 RON | 1.118.378 RON | 69.047 RON | 186.841 RON | 0 RON | 29.030 RON | 28 |
| 2020 | 3.580.019 RON | 3.770.147 RON | 3.385.381 RON | 350.660 RON | 384.766 RON | 1.716.744 RON | 627.375 RON | 1.089.369 RON | 371.563 RON | 1.362.270 RON | 106.554 RON | 855.503 RON | 0 RON | 17.089 RON | 28 |
| 2021 | 4.745.183 RON | 5.652.747 RON | 4.365.869 RON | 1.246.841 RON | 1.286.878 RON | 2.423.667 RON | 1.270.125 RON | 1.153.542 RON | 1.276.251 RON | 1.299.180 RON | 144.812 RON | 935.127 RON | 3.304 RON | 155.068 RON | 27 |
| 2022 | 6.237.404 RON | 6.551.488 RON | 6.096.732 RON | 400.413 RON | 454.756 RON | 1.925.101 RON | 974.999 RON | 950.102 RON | 421.316 RON | 1.506.119 RON | 257.488 RON | 563.502 RON | 0 RON | 2.334 RON | 29 |
| 2023 | 8.028.838 RON | 8.318.029 RON | 6.602.961 RON | 1.649.378 RON | 1.715.068 RON | 3.353.068 RON | 1.249.489 RON | 2.103.579 RON | 1.670.281 RON | 1.682.787 RON | 160.554 RON | 1.655.908 RON | 0 RON | 0 RON | 27 |
| 2024 | 9.785.435 RON | 9.928.294 RON | 7.985.432 RON | 1.682.065 RON | 1.942.862 RON | 6.428.514 RON | 5.021.985 RON | 1.406.529 RON | 1.702.968 RON | 4.725.546 RON | 91.361 RON | 1.243.070 RON | 0 RON | 0 RON | 28 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞOVA MIRCEA
administrator
Comuna Poduri, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- Activități ale centrelor de fitness
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
9,79 M RON
Rezultat Net 2024
1,68 M RON
Total Active 2024
6,43 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,54 M RON | 3,58 M RON | 4,75 M RON | 6,24 M RON | 8,03 M RON | 9,79 M RON |
| Venituri totale | 4,67 M RON | 3,77 M RON | 5,65 M RON | 6,55 M RON | 8,32 M RON | 9,93 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,62 M RON | 3,39 M RON | 4,37 M RON | 6,10 M RON | 6,60 M RON | 7,99 M RON |
| Rezultat net | 1,00 M RON | 350,7 K RON | 1,25 M RON | 400,4 K RON | 1,65 M RON | 1,68 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 10,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,02 M RON (78.1%)
Active circulante1,41 M RON (21.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri91,4 K RON
Creanțe1,24 M RON
Numerar72,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 107,11 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,87 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,9%
Marjă netă
17,2%
ROA
26,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,12 M RON | 1,72 M RON | 65,0% |
| 2020 | 1,36 M RON | 1,72 M RON | 79,4% |
| 2021 | 1,30 M RON | 2,42 M RON | 53,6% |
| 2022 | 1,51 M RON | 1,93 M RON | 78,2% |
| 2023 | 1,68 M RON | 3,35 M RON | 50,2% |
| 2024 | 4,73 M RON | 6,43 M RON | 73,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,54 M RON | 3,58 M RON | 4,75 M RON | 6,24 M RON | 8,03 M RON | 9,79 M RON | ▲ 21,9% |
| Rezultat net | 1,00 M RON | 350,7 K RON | 1,25 M RON | 400,4 K RON | 1,65 M RON | 1,68 M RON | ▲ 2,0% |
| Total active | 1,72 M RON | 1,72 M RON | 2,42 M RON | 1,93 M RON | 3,35 M RON | 6,43 M RON | ▲ 91,7% |
| Capitaluri proprii | 630,7 K RON | 371,6 K RON | 1,28 M RON | 421,3 K RON | 1,67 M RON | 1,70 M RON | ▲ 2,0% |
| Datorii totale | 1,12 M RON | 1,36 M RON | 1,30 M RON | 1,51 M RON | 1,68 M RON | 4,73 M RON | ▲ 180,8% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,80 | 0,89 | 0,63 | 1,25 | 0,30 | ▼ 76,2% |
| Marjă netă (%) | 22,12 | 9,79 | 26,28 | 6,42 | 20,54 | 17,19 | ▼ 16,3% |
| Scor bonitate | 65 | 48 | 83 | 55 | 85 | 63 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,68 M RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.