DEOSEBIT SOFT SRL
CUI: 18525631
J04/469/2006
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18525631
Cod înmatriculare
J04/469/2006
EUID
ROONRC.J04/469/2006
Data înmatriculării
2006-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, CARPAŢI, 4, P, 1, 600084
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Stradă:
CARPAŢI
Număr:
4
Etaj:
P
Apartament:
1
Cod poștal:
600084
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 439.234 RON | 449.318 RON | 436.582 RON | 3.858 RON | 12.736 RON | 68.243 RON | 28.937 RON | 39.306 RON | −29.749 RON | 104.609 RON | 5.320 RON | 11.799 RON | 0 RON | 6.617 RON | 5 |
| 2025 | 633.731 RON | 633.738 RON | 613.410 RON | 4.241 RON | 20.328 RON | 82.914 RON | 31.277 RON | 51.637 RON | −25.508 RON | 108.462 RON | 5.459 RON | 22.811 RON | 0 RON | 40 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂNILĂ MIHAI
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−25.508 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
633,7 K RON
Rezultat Net 2025
4,2 K RON
Total Active 2025
82,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 439,2 K RON | 633,7 K RON |
| Venituri totale | 449,3 K RON | 633,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 436,6 K RON | 613,4 K RON |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 828,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−25.508 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,3 K RON (37.7%)
Active circulante51,6 K RON (62.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,5 K RON
Creanțe22,8 K RON
Numerar23,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 116,09 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,78 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
0,7%
ROA
5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 104,6 K RON | 68,2 K RON | 153,3% |
| 2025 | 108,5 K RON | 82,9 K RON | 130,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 439,2 K RON | 633,7 K RON | ▲ 44,3% |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 4,2 K RON | ▲ 9,9% |
| Total active | 68,2 K RON | 82,9 K RON | ▲ 21,5% |
| Capitaluri proprii | −29,7 K RON | −25,5 K RON | ▲ 14,3% |
| Datorii totale | 104,6 K RON | 108,5 K RON | ▲ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,48 | ▲ 26,7% |
| Marjă netă (%) | 0,88 | 0,67 | ▼ 23,9% |
| Scor bonitate | 32 | 45 | ▲ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 828,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.