TERA SOFT SRL
CUI: 14085740
J04/478/2001
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14085740
Cod înmatriculare
J04/478/2001
EUID
ROONRC.J04/478/2001
Data înmatriculării
2001-07-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, B-dul ALEXANDRU CEL BUN, 2, 2, A, 1, 2, 5500
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
B-dul ALEXANDRU CEL BUN
Număr:
2
Bloc:
2
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
5500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 463.044 RON | 492.412 RON | 436.187 RON | 51.301 RON | 56.225 RON | 251.416 RON | 7.624 RON | 243.792 RON | 111.301 RON | 140.115 RON | 85.511 RON | 24.096 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 403.588 RON | 410.841 RON | 374.935 RON | 32.138 RON | 35.906 RON | 224.698 RON | 9.249 RON | 215.449 RON | 143.439 RON | 81.259 RON | 48.842 RON | 38.079 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 377.924 RON | 449.630 RON | 343.785 RON | 102.044 RON | 105.845 RON | 339.750 RON | 9.000 RON | 330.750 RON | 162.044 RON | 177.706 RON | 40.140 RON | 180.039 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 481.110 RON | 494.072 RON | 368.025 RON | 121.534 RON | 126.047 RON | 200.782 RON | 9.000 RON | 191.782 RON | 181.577 RON | 19.205 RON | 58.773 RON | 118.841 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 466.840 RON | 466.848 RON | 331.723 RON | 130.457 RON | 135.125 RON | 214.951 RON | 65.284 RON | 149.667 RON | 190.457 RON | 24.494 RON | 34.013 RON | 91.739 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 917.445 RON | 919.105 RON | 600.041 RON | 298.995 RON | 319.064 RON | 434.320 RON | 64.911 RON | 369.409 RON | 358.996 RON | 75.324 RON | 62.994 RON | 252.564 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.898.946 RON | 1.902.524 RON | 1.365.469 RON | 478.133 RON | 537.055 RON | 758.300 RON | 59.698 RON | 698.602 RON | 538.134 RON | 195.294 RON | 26.413 RON | 429.880 RON | 24.872 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHELBA GRIGORAŞ-TAVEL
administrator
Oraş Vicovu de Sus, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,90 M RON
Rezultat Net 2025
478,1 K RON
Total Active 2025
758,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 463,0 K RON | 403,6 K RON | 377,9 K RON | 481,1 K RON | 466,8 K RON | 917,4 K RON | 1,90 M RON |
| Venituri totale | 492,4 K RON | 410,8 K RON | 449,6 K RON | 494,1 K RON | 466,8 K RON | 919,1 K RON | 1,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 436,2 K RON | 374,9 K RON | 343,8 K RON | 368,0 K RON | 331,7 K RON | 600,0 K RON | 1,37 M RON |
| Rezultat net | 51,3 K RON | 32,1 K RON | 102,0 K RON | 121,5 K RON | 130,5 K RON | 299,0 K RON | 478,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,58 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,44 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,24 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,88 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,7 K RON (7.9%)
Active circulante698,6 K RON (92.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,4 K RON
Creanțe429,9 K RON
Numerar242,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 71,89 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,42 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,3%
Marjă netă
25,2%
ROA
63,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 140,1 K RON | 251,4 K RON | 55,7% |
| 2020 | 81,3 K RON | 224,7 K RON | 36,2% |
| 2021 | 177,7 K RON | 339,8 K RON | 52,3% |
| 2022 | 19,2 K RON | 200,8 K RON | 9,6% |
| 2023 | 24,5 K RON | 215,0 K RON | 11,4% |
| 2024 | 75,3 K RON | 434,3 K RON | 17,3% |
| 2025 | 195,3 K RON | 758,3 K RON | 25,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 463,0 K RON | 403,6 K RON | 377,9 K RON | 481,1 K RON | 466,8 K RON | 917,4 K RON | 1,90 M RON | ▲ 107,0% |
| Rezultat net | 51,3 K RON | 32,1 K RON | 102,0 K RON | 121,5 K RON | 130,5 K RON | 299,0 K RON | 478,1 K RON | ▲ 59,9% |
| Total active | 251,4 K RON | 224,7 K RON | 339,8 K RON | 200,8 K RON | 215,0 K RON | 434,3 K RON | 758,3 K RON | ▲ 74,6% |
| Capitaluri proprii | 111,3 K RON | 143,4 K RON | 162,0 K RON | 181,6 K RON | 190,5 K RON | 359,0 K RON | 538,1 K RON | ▲ 49,9% |
| Datorii totale | 140,1 K RON | 81,3 K RON | 177,7 K RON | 19,2 K RON | 24,5 K RON | 75,3 K RON | 195,3 K RON | ▲ 159,3% |
| Lichiditate curentă | 1,74 | 2,65 | 1,86 | 9,99 | 6,11 | 4,90 | 3,58 | ▼ 27,1% |
| Marjă netă (%) | 11,08 | 7,96 | 27,00 | 25,26 | 27,94 | 32,59 | 25,18 | ▼ 22,7% |
| Scor bonitate | 77 | 82 | 77 | 100 | 87 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (478,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.58), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.