DERIKON DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 33282994
J4/567/2014
SRL
Bacău, Sat Gioseni, Comuna Gioseni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33282994
Cod înmatriculare
J4/567/2014
EUID
ROONRC.J4/567/2014
Data înmatriculării
2014-06-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Sat Gioseni, Comuna Gioseni, GIOSENI, 823, 607618
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Gioseni, Comuna Gioseni
Stradă:
GIOSENI
Număr:
823
Cod poștal:
607618
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 530.354 RON | 536.480 RON | 293.680 RON | 237.458 RON | 242.800 RON | 351.370 RON | 103.838 RON | 247.532 RON | 262.213 RON | 89.157 RON | 0 RON | 88.635 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 658.331 RON | 659.396 RON | 224.016 RON | 429.306 RON | 435.380 RON | 483.827 RON | 64.832 RON | 418.995 RON | 29.519 RON | 454.308 RON | 0 RON | 39.045 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 574.902 RON | 575.428 RON | 175.680 RON | 394.109 RON | 399.748 RON | 473.857 RON | 29.559 RON | 444.298 RON | 423.627 RON | 50.230 RON | 0 RON | 18.351 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.443.695 RON | 1.462.353 RON | 217.926 RON | 1.230.203 RON | 1.244.427 RON | 1.543.002 RON | 12.339 RON | 1.530.663 RON | 1.230.830 RON | 312.172 RON | 0 RON | 810.453 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.145.001 RON | 2.150.055 RON | 324.982 RON | 1.804.051 RON | 1.825.073 RON | 1.846.223 RON | 763 RON | 1.845.460 RON | 1.804.566 RON | 41.657 RON | 55 RON | 1.353.621 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.787.208 RON | 1.808.713 RON | 393.133 RON | 1.230.949 RON | 1.415.580 RON | 1.409.738 RON | 794 RON | 1.408.944 RON | 1.231.389 RON | 178.349 RON | 27.962 RON | 734.898 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
CALARA IONUŢ LUCIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
CALARA CRISTIAN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,79 M RON
Rezultat Net 2024
1,23 M RON
Total Active 2024
1,41 M RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 530,4 K RON | 658,3 K RON | 574,9 K RON | 1,44 M RON | 2,15 M RON | 1,79 M RON |
| Venituri totale | 536,5 K RON | 659,4 K RON | 575,4 K RON | 1,46 M RON | 2,15 M RON | 1,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 293,7 K RON | 224,0 K RON | 175,7 K RON | 217,9 K RON | 325,0 K RON | 393,1 K RON |
| Rezultat net | 237,5 K RON | 429,3 K RON | 394,1 K RON | 1,23 M RON | 1,80 M RON | 1,23 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,90 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,74 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate794 RON (0.1%)
Active circulante1,41 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,0 K RON
Creanțe734,9 K RON
Numerar296,1 K RON
Alte active circulante350,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 63,92 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,43 |
| Durata încasare (zile) | 150 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
79,2%
Marjă netă
68,9%
ROA
87,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 89,2 K RON | 351,4 K RON | 25,4% |
| 2020 | 454,3 K RON | 483,8 K RON | 93,9% |
| 2021 | 50,2 K RON | 473,9 K RON | 10,6% |
| 2022 | 312,2 K RON | 1,54 M RON | 20,2% |
| 2023 | 41,7 K RON | 1,85 M RON | 2,3% |
| 2024 | 178,3 K RON | 1,41 M RON | 12,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 530,4 K RON | 658,3 K RON | 574,9 K RON | 1,44 M RON | 2,15 M RON | 1,79 M RON | ▼ 16,7% |
| Rezultat net | 237,5 K RON | 429,3 K RON | 394,1 K RON | 1,23 M RON | 1,80 M RON | 1,23 M RON | ▼ 31,8% |
| Total active | 351,4 K RON | 483,8 K RON | 473,9 K RON | 1,54 M RON | 1,85 M RON | 1,41 M RON | ▼ 23,6% |
| Capitaluri proprii | 262,2 K RON | 29,5 K RON | 423,6 K RON | 1,23 M RON | 1,80 M RON | 1,23 M RON | ▼ 31,8% |
| Datorii totale | 89,2 K RON | 454,3 K RON | 50,2 K RON | 312,2 K RON | 41,7 K RON | 178,3 K RON | ▲ 328,1% |
| Lichiditate curentă | 2,78 | 0,92 | 8,85 | 4,90 | 44,30 | 7,90 | ▼ 82,2% |
| Marjă netă (%) | 44,77 | 65,21 | 68,55 | 85,21 | 84,10 | 68,88 | ▼ 18,1% |
| Scor bonitate | 87 | 61 | 87 | 95 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,23 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.9), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,35 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.