UM-SOFT SRL
CUI: 960691
J04/653/1991
SRL
Bacău, Municipiul Oneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
960691
Cod înmatriculare
J04/653/1991
EUID
ROONRC.J04/653/1991
Data înmatriculării
1991-05-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Oneşti, EMIL REBREANU, 11A, 601060
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Oneşti
Stradă:
EMIL REBREANU
Număr:
11A
Cod poștal:
601060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 715.450 RON | 1.052.187 RON | 740.249 RON | 301.449 RON | 311.938 RON | 1.292.778 RON | 651.320 RON | 641.458 RON | 411.799 RON | 909.182 RON | 314.899 RON | 284.784 RON | 0 RON | 28.203 RON | 7 |
| 2020 | 1.264.386 RON | 1.276.669 RON | 1.186.682 RON | 77.922 RON | 89.987 RON | 1.307.852 RON | 708.670 RON | 599.182 RON | 489.721 RON | 818.131 RON | 118.461 RON | 388.707 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 1.090.902 RON | 1.211.478 RON | 1.145.822 RON | 54.659 RON | 65.656 RON | 1.380.618 RON | 841.900 RON | 538.718 RON | 644.369 RON | 735.678 RON | 141.265 RON | 321.073 RON | 571 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 1.197.110 RON | 1.379.997 RON | 1.355.186 RON | 14.124 RON | 24.811 RON | 1.527.535 RON | 994.818 RON | 532.717 RON | 658.494 RON | 844.294 RON | 156.043 RON | 315.172 RON | 25.210 RON | 463 RON | 10 |
| 2023 | 1.262.455 RON | 1.586.942 RON | 1.530.263 RON | 43.447 RON | 56.679 RON | 1.750.439 RON | 966.911 RON | 783.528 RON | 784.518 RON | 965.921 RON | 171.438 RON | 453.044 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 1.352.827 RON | 1.454.561 RON | 1.419.540 RON | 3.220 RON | 35.021 RON | 1.708.223 RON | 1.105.594 RON | 602.629 RON | 760.218 RON | 948.005 RON | 204.195 RON | 355.313 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2025 | 1.463.845 RON | 1.484.341 RON | 1.460.534 RON | 18.569 RON | 23.807 RON | 1.622.046 RON | 1.071.032 RON | 551.014 RON | 778.787 RON | 843.259 RON | 200.960 RON | 305.421 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
VREME CĂTĂLIN
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,46 M RON
Rezultat Net 2025
18,6 K RON
Total Active 2025
1,62 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 715,5 K RON | 1,26 M RON | 1,09 M RON | 1,20 M RON | 1,26 M RON | 1,35 M RON | 1,46 M RON |
| Venituri totale | 1,05 M RON | 1,28 M RON | 1,21 M RON | 1,38 M RON | 1,59 M RON | 1,45 M RON | 1,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 740,2 K RON | 1,19 M RON | 1,15 M RON | 1,36 M RON | 1,53 M RON | 1,42 M RON | 1,46 M RON |
| Rezultat net | 301,4 K RON | 77,9 K RON | 54,7 K RON | 14,1 K RON | 43,4 K RON | 3,2 K RON | 18,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,56 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,92 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,07 M RON (66%)
Active circulante551,0 K RON (34%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri201,0 K RON
Creanțe305,4 K RON
Numerar44,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,28 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,79 |
| Durata încasare (zile) | 76 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
1,3%
ROA
1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 909,2 K RON | 1,29 M RON | 70,3% |
| 2020 | 818,1 K RON | 1,31 M RON | 62,6% |
| 2021 | 735,7 K RON | 1,38 M RON | 53,3% |
| 2022 | 844,3 K RON | 1,53 M RON | 55,3% |
| 2023 | 965,9 K RON | 1,75 M RON | 55,2% |
| 2024 | 948,0 K RON | 1,71 M RON | 55,5% |
| 2025 | 843,3 K RON | 1,62 M RON | 52,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 715,5 K RON | 1,26 M RON | 1,09 M RON | 1,20 M RON | 1,26 M RON | 1,35 M RON | 1,46 M RON | ▲ 8,2% |
| Rezultat net | 301,4 K RON | 77,9 K RON | 54,7 K RON | 14,1 K RON | 43,4 K RON | 3,2 K RON | 18,6 K RON | ▲ 476,7% |
| Total active | 1,29 M RON | 1,31 M RON | 1,38 M RON | 1,53 M RON | 1,75 M RON | 1,71 M RON | 1,62 M RON | ▼ 5,0% |
| Capitaluri proprii | 411,8 K RON | 489,7 K RON | 644,4 K RON | 658,5 K RON | 784,5 K RON | 760,2 K RON | 778,8 K RON | ▲ 2,4% |
| Datorii totale | 909,2 K RON | 818,1 K RON | 735,7 K RON | 844,3 K RON | 965,9 K RON | 948,0 K RON | 843,3 K RON | ▼ 11,0% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,73 | 0,73 | 0,63 | 0,81 | 0,64 | 0,65 | ▲ 2,8% |
| Marjă netă (%) | 42,13 | 6,16 | 5,01 | 1,18 | 3,44 | 0,24 | 1,27 | ▲ 429,2% |
| Scor bonitate | 65 | 68 | 53 | 55 | 68 | 55 | 68 | ▲ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,56 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.