VILLATEX INVEST SRL
CUI: 9164988
J04/89/1997
SRL
Bacău, Municipiul Oneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9164988
Cod înmatriculare
J04/89/1997
EUID
ROONRC.J04/89/1997
Data înmatriculării
1997-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Oneşti, B-dul OITUZ, 23, P, 5450
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Oneşti
Sector:
0
Stradă:
B-dul OITUZ
Număr:
23
Etaj:
P
Cod poștal:
5450
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 520.969 RON | 521.379 RON | 320.284 RON | 196.432 RON | 201.095 RON | 419.552 RON | 183.138 RON | 236.414 RON | 389.970 RON | 29.582 RON | 107.040 RON | 21.309 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 265.143 RON | 266.984 RON | 118.166 RON | 147.417 RON | 148.818 RON | 552.520 RON | 166.841 RON | 385.679 RON | 532.965 RON | 19.555 RON | 138.916 RON | 21.206 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 302.024 RON | 302.024 RON | 106.636 RON | 192.494 RON | 195.388 RON | 535.459 RON | 317.904 RON | 217.555 RON | 381.610 RON | 153.849 RON | 119.832 RON | 6.140 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 288.249 RON | 288.255 RON | 178.644 RON | 107.164 RON | 109.611 RON | 824.139 RON | 604.308 RON | 219.831 RON | 296.280 RON | 527.859 RON | 111.313 RON | 102.470 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 292.962 RON | 298.747 RON | 195.355 RON | 100.985 RON | 103.392 RON | 684.035 RON | 549.017 RON | 135.018 RON | 319.376 RON | 389.926 RON | 98.258 RON | 24.346 RON | 0 RON | 25.267 RON | 2 |
| 2024 | 299.099 RON | 299.099 RON | 202.358 RON | 93.750 RON | 96.741 RON | 628.347 RON | 490.128 RON | 138.219 RON | 383.851 RON | 262.231 RON | 103.522 RON | 0 RON | 0 RON | 17.735 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
PUŞCALĂU MIHAI
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
PUŞCALĂU CLAUDIA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
299,1 K RON
Rezultat Net 2024
93,8 K RON
Total Active 2024
628,3 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 521,0 K RON | 265,1 K RON | 302,0 K RON | 288,2 K RON | 293,0 K RON | 299,1 K RON |
| Venituri totale | 521,4 K RON | 267,0 K RON | 302,0 K RON | 288,3 K RON | 298,7 K RON | 299,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 320,3 K RON | 118,2 K RON | 106,6 K RON | 178,6 K RON | 195,4 K RON | 202,4 K RON |
| Rezultat net | 196,4 K RON | 147,4 K RON | 192,5 K RON | 107,2 K RON | 101,0 K RON | 93,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 224,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate490,1 K RON (78%)
Active circulante138,2 K RON (22%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri103,5 K RON
Numerar34,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,89 |
| Durata stocaj (zile) | 126 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,3%
Marjă netă
31,3%
ROA
14,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,6 K RON | 419,6 K RON | 7,1% |
| 2020 | 19,6 K RON | 552,5 K RON | 3,5% |
| 2021 | 153,8 K RON | 535,5 K RON | 28,7% |
| 2022 | 527,9 K RON | 824,1 K RON | 64,1% |
| 2023 | 389,9 K RON | 684,0 K RON | 57,0% |
| 2024 | 262,2 K RON | 628,3 K RON | 41,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 521,0 K RON | 265,1 K RON | 302,0 K RON | 288,2 K RON | 293,0 K RON | 299,1 K RON | ▲ 2,1% |
| Rezultat net | 196,4 K RON | 147,4 K RON | 192,5 K RON | 107,2 K RON | 101,0 K RON | 93,8 K RON | ▼ 7,2% |
| Total active | 419,6 K RON | 552,5 K RON | 535,5 K RON | 824,1 K RON | 684,0 K RON | 628,3 K RON | ▼ 8,1% |
| Capitaluri proprii | 390,0 K RON | 533,0 K RON | 381,6 K RON | 296,3 K RON | 319,4 K RON | 383,9 K RON | ▲ 20,2% |
| Datorii totale | 29,6 K RON | 19,6 K RON | 153,8 K RON | 527,9 K RON | 389,9 K RON | 262,2 K RON | ▼ 32,7% |
| Lichiditate curentă | 7,99 | 19,72 | 1,41 | 0,42 | 0,35 | 0,53 | ▲ 52,2% |
| Marjă netă (%) | 37,71 | 55,60 | 63,73 | 37,18 | 34,47 | 31,34 | ▼ 9,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 85 | 53 | 53 | 70 | ▲ 32,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (93,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.