PATROM SRL
CUI: 14587542
J11/109/2002
SRL
Caraş-Severin, Loc. Bocşa, Oraş Bocşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14587542
Cod înmatriculare
J11/109/2002
EUID
ROONRC.J11/109/2002
Data înmatriculării
2002-04-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Str. CARPATI, 5, 325300
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Bocşa, Oraş Bocşa
Sector:
0
Stradă:
Str. CARPATI
Număr:
5
Cod poștal:
325300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.820.110 RON | 20.392.172 RON | 16.858.513 RON | 3.046.410 RON | 3.533.659 RON | 28.300.310 RON | 10.972.296 RON | 17.328.014 RON | 25.812.603 RON | 2.487.841 RON | 1.196.575 RON | 14.914.575 RON | 0 RON | 134 RON | 82 |
| 2020 | 14.866.819 RON | 16.229.101 RON | 12.166.362 RON | 3.512.995 RON | 4.062.739 RON | 29.452.325 RON | 14.659.935 RON | 14.792.390 RON | 29.340.569 RON | 111.893 RON | 12.098 RON | 5.767.385 RON | 0 RON | 137 RON | 66 |
| 2021 | 2.775.832 RON | 3.670.514 RON | 2.932.183 RON | 620.051 RON | 738.331 RON | 30.277.231 RON | 23.307.705 RON | 6.969.526 RON | 29.960.620 RON | 316.611 RON | 592.147 RON | 524.311 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.624.085 RON | 4.070.207 RON | 2.696.772 RON | 1.318.568 RON | 1.373.435 RON | 31.598.964 RON | 27.495.624 RON | 4.103.340 RON | 31.279.188 RON | 319.776 RON | 6.481 RON | 3.618.974 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 432.257 RON | 774.015 RON | 1.242.631 RON | −476.346 RON | −468.616 RON | 29.794.983 RON | 28.418.632 RON | 1.376.351 RON | 29.062.563 RON | 734.997 RON | 6.481 RON | 1.199.538 RON | 0 RON | 2.577 RON | 1 |
| 2024 | 179.071 RON | 224.014 RON | 326.486 RON | −102.472 RON | −102.472 RON | 28.973.518 RON | 28.885.311 RON | 88.207 RON | 28.205.880 RON | 769.249 RON | 3.620 RON | 64.827 RON | 0 RON | 1.611 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HEDRE VALENTINA LOREDANA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea instrumentelor muzicale
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−102.472 RON)
Cifra de Afaceri 2024
179,1 K RON
Rezultat Net 2024
−102,5 K RON
Total Active 2024
28,97 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,82 M RON | 14,87 M RON | 2,78 M RON | 2,62 M RON | 432,3 K RON | 179,1 K RON |
| Venituri totale | 20,39 M RON | 16,23 M RON | 3,67 M RON | 4,07 M RON | 774,0 K RON | 224,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,86 M RON | 12,17 M RON | 2,93 M RON | 2,70 M RON | 1,24 M RON | 326,5 K RON |
| Rezultat net | 3,05 M RON | 3,51 M RON | 620,1 K RON | 1,32 M RON | −476,3 K RON | −102,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −7,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 37,66 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,89 M RON (99.7%)
Active circulante88,2 K RON (0.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,6 K RON
Creanțe64,8 K RON
Numerar19,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49,47 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,76 |
| Durata încasare (zile) | 132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-57,2%
Marjă netă
-57,2%
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,49 M RON | 28,30 M RON | 8,8% |
| 2020 | 111,9 K RON | 29,45 M RON | 0,4% |
| 2021 | 316,6 K RON | 30,28 M RON | 1,1% |
| 2022 | 319,8 K RON | 31,60 M RON | 1,0% |
| 2023 | 735,0 K RON | 29,79 M RON | 2,5% |
| 2024 | 769,2 K RON | 28,97 M RON | 2,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,82 M RON | 14,87 M RON | 2,78 M RON | 2,62 M RON | 432,3 K RON | 179,1 K RON | ▼ 58,6% |
| Rezultat net | 3,05 M RON | 3,51 M RON | 620,1 K RON | 1,32 M RON | −476,3 K RON | −102,5 K RON | ▲ 78,5% |
| Total active | 28,30 M RON | 29,45 M RON | 30,28 M RON | 31,60 M RON | 29,79 M RON | 28,97 M RON | ▼ 2,8% |
| Capitaluri proprii | 25,81 M RON | 29,34 M RON | 29,96 M RON | 31,28 M RON | 29,06 M RON | 28,21 M RON | ▼ 2,9% |
| Datorii totale | 2,49 M RON | 111,9 K RON | 316,6 K RON | 319,8 K RON | 735,0 K RON | 769,2 K RON | ▲ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 6,97 | 132,20 | 22,01 | 12,83 | 1,87 | 0,11 | ▼ 93,9% |
| Marjă netă (%) | 15,37 | 23,63 | 22,34 | 50,25 | -110,20 | -57,22 | ▲ 48,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 87 | 52 | 42 | ▼ 19,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.