Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
MARY SI VELA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Sicheviţa, Comuna Sicheviţa, SICHEVIŢA, 117, 327335
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11.621 RON | 184.092 RON | 37.195 RON | 145.056 RON | 146.897 RON | 18.534 RON | 0 RON | 18.534 RON | 200 RON | 18.334 RON | 16.961 RON | 9 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 81.929 RON | 84.397 RON | 98.077 RON | −16.212 RON | −13.680 RON | 10.070 RON | 0 RON | 10.070 RON | −16.012 RON | 26.082 RON | 3.430 RON | 2.978 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 25.984 RON | 26.613 RON | 86.508 RON | −60.693 RON | −59.895 RON | −28.539 RON | 0 RON | −28.539 RON | −76.704 RON | 48.165 RON | 7.879 RON | 4.381 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Caraş-Severin, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Top format din 147 companii din județul Caraş-Severin. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−76.704 RON) — datoriile depășesc activele
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−60.693 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,6 K RON | 81,9 K RON | 26,0 K RON |
| Venituri totale | 184,1 K RON | 84,4 K RON | 26,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,2 K RON | 98,1 K RON | 86,5 K RON |
| Rezultat net | 145,1 K RON | −16,2 K RON | −60,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 54,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,85 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,30 |
| Durata stocaj (zile) | 111 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,93 |
| Durata încasare (zile) | 62 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 18,3 K RON | 18,5 K RON | 98,9% |
| 2024 | 26,1 K RON | 10,1 K RON | 259,0% |
| 2025 | 48,2 K RON | −28,5 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,6 K RON | 81,9 K RON | 26,0 K RON | ▼ 68,3% |
| Rezultat net | 145,1 K RON | −16,2 K RON | −60,7 K RON | ▼ 274,4% |
| Total active | 18,5 K RON | 10,1 K RON | −28,5 K RON | ▼ 383,4% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −16,0 K RON | −76,7 K RON | ▼ 379,0% |
| Datorii totale | 18,3 K RON | 26,1 K RON | 48,2 K RON | ▲ 84,7% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 0,39 | -0,59 | ▼ 253,5% |
| Marjă netă (%) | 1.248,22 | -19,79 | -233,58 | ▼ 1.080,3% |
| Scor bonitate | 60 | 19 | 15 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.