BLUE MOON SRL
CUI: 13686017
J2001000024115
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13686017
Cod înmatriculare
J2001000024115
EUID
ROONRC.J2001000024115
Data înmatriculării
2001-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, Parcului, 12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 242.577 RON | 242.607 RON | 220.471 RON | 19.710 RON | 22.136 RON | 112.183 RON | 55.118 RON | 57.065 RON | 41.722 RON | 70.669 RON | 33.284 RON | 13.013 RON | 0 RON | 208 RON | 4 |
| 2020 | 101.848 RON | 115.848 RON | 112.979 RON | 2.110 RON | 2.869 RON | 104.803 RON | 55.118 RON | 49.685 RON | 43.833 RON | 61.178 RON | 33.983 RON | 7.840 RON | 0 RON | 208 RON | 3 |
| 2021 | 78.204 RON | 78.211 RON | 89.056 RON | −11.107 RON | −10.845 RON | 72.467 RON | 37.473 RON | 34.994 RON | −8.343 RON | 81.018 RON | 16.053 RON | 13.726 RON | 0 RON | 208 RON | 1 |
| 2022 | 44.511 RON | 46.218 RON | 106.641 RON | −60.885 RON | −60.423 RON | 25.857 RON | 0 RON | 25.857 RON | −102.522 RON | 128.379 RON | 17.974 RON | 1.173 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 33.841 RON | 33.841 RON | 115.203 RON | −81.700 RON | −81.362 RON | 13.096 RON | 0 RON | 13.096 RON | −183.583 RON | 196.679 RON | 10.340 RON | 1.173 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.191.410 RON | 1.241.631 RON | 1.138.159 RON | 66.231 RON | 103.472 RON | 100.122 RON | 5.096 RON | 95.026 RON | −117.352 RON | 217.474 RON | 28.643 RON | 3.671 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUNGU PETRU-SORIN
administrator
Loc. Oraviţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−117.352 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 217.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,19 M RON
Rezultat Net 2024
66,2 K RON
Total Active 2024
100,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 242,6 K RON | 101,8 K RON | 78,2 K RON | 44,5 K RON | 33,8 K RON | 1,19 M RON |
| Venituri totale | 242,6 K RON | 115,8 K RON | 78,2 K RON | 46,2 K RON | 33,8 K RON | 1,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 220,5 K RON | 113,0 K RON | 89,1 K RON | 106,6 K RON | 115,2 K RON | 1,14 M RON |
| Rezultat net | 19,7 K RON | 2,1 K RON | −11,1 K RON | −60,9 K RON | −81,7 K RON | 66,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 732,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−117.352 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,1 K RON (5.1%)
Active circulante95,0 K RON (94.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,6 K RON
Creanțe3,7 K RON
Numerar62,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 41,60 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 324,55 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,7%
Marjă netă
5,6%
ROA
66,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70,7 K RON | 112,2 K RON | 63,0% |
| 2020 | 61,2 K RON | 104,8 K RON | 58,4% |
| 2021 | 81,0 K RON | 72,5 K RON | 111,8% |
| 2022 | 128,4 K RON | 25,9 K RON | 496,5% |
| 2023 | 196,7 K RON | 13,1 K RON | 1.501,8% |
| 2024 | 217,5 K RON | 100,1 K RON | 217,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 242,6 K RON | 101,8 K RON | 78,2 K RON | 44,5 K RON | 33,8 K RON | 1,19 M RON | ▲ 3.420,6% |
| Rezultat net | 19,7 K RON | 2,1 K RON | −11,1 K RON | −60,9 K RON | −81,7 K RON | 66,2 K RON | ▲ 181,1% |
| Total active | 112,2 K RON | 104,8 K RON | 72,5 K RON | 25,9 K RON | 13,1 K RON | 100,1 K RON | ▲ 664,5% |
| Capitaluri proprii | 41,7 K RON | 43,8 K RON | −8,3 K RON | −102,5 K RON | −183,6 K RON | −117,4 K RON | ▲ 36,1% |
| Datorii totale | 70,7 K RON | 61,2 K RON | 81,0 K RON | 128,4 K RON | 196,7 K RON | 217,5 K RON | ▲ 10,6% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,81 | 0,43 | 0,20 | 0,07 | 0,44 | ▲ 556,2% |
| Marjă netă (%) | 8,13 | 2,07 | -14,20 | -136,79 | -241,42 | 5,56 | ▲ 102,3% |
| Scor bonitate | 60 | 55 | 12 | 12 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (66,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 217.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.