LA CREMA LOUNGE BAR & PIZZA S.R.L.
CUI: 39896446
J11/542/2018
SRL
Caraş-Severin, Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39896446
Cod înmatriculare
J11/542/2018
EUID
ROONRC.J11/542/2018
Data înmatriculării
2018-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă, DUNĂRII, 143, 325500
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă
Stradă:
DUNĂRII
Număr:
143
Cod poștal:
325500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.793.882 RON | 1.990.856 RON | 1.369.732 RON | 601.244 RON | 621.124 RON | 778.388 RON | 484.177 RON | 294.211 RON | 619.316 RON | 159.072 RON | 52.075 RON | 11.596 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2020 | 2.169.961 RON | 2.608.666 RON | 1.737.673 RON | 845.365 RON | 870.993 RON | 1.887.710 RON | 504.697 RON | 1.383.013 RON | 1.464.681 RON | 423.029 RON | 50.763 RON | 85.227 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2021 | 3.217.983 RON | 3.347.654 RON | 2.370.563 RON | 948.013 RON | 977.091 RON | 2.682.800 RON | 837.462 RON | 1.845.338 RON | 2.112.694 RON | 570.106 RON | 77.766 RON | 28.103 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 3.224.008 RON | 3.297.426 RON | 2.481.079 RON | 785.635 RON | 816.347 RON | 2.199.042 RON | 767.755 RON | 1.431.287 RON | 1.512.916 RON | 686.126 RON | 77.019 RON | 38.252 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2023 | 2.423.672 RON | 2.470.082 RON | 2.294.802 RON | 136.748 RON | 175.280 RON | 1.176.360 RON | 643.831 RON | 532.529 RON | 136.948 RON | 1.039.412 RON | 305.470 RON | 59.195 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2024 | 3.017.474 RON | 3.104.799 RON | 2.539.932 RON | 468.002 RON | 564.867 RON | 1.948.263 RON | 558.773 RON | 1.389.490 RON | 468.202 RON | 1.480.061 RON | 148.513 RON | 99.724 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHINTEIE DUMITRU
administrator
Loc. Steierdorf, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,02 M RON
Rezultat Net 2024
468,0 K RON
Total Active 2024
1,95 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,79 M RON | 2,17 M RON | 3,22 M RON | 3,22 M RON | 2,42 M RON | 3,02 M RON |
| Venituri totale | 1,99 M RON | 2,61 M RON | 3,35 M RON | 3,30 M RON | 2,47 M RON | 3,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,37 M RON | 1,74 M RON | 2,37 M RON | 2,48 M RON | 2,29 M RON | 2,54 M RON |
| Rezultat net | 601,2 K RON | 845,4 K RON | 948,0 K RON | 785,6 K RON | 136,7 K RON | 468,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,77 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate558,8 K RON (28.7%)
Active circulante1,39 M RON (71.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri148,5 K RON
Creanțe99,7 K RON
Numerar1,14 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,32 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,26 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,7%
Marjă netă
15,5%
ROA
24,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 159,1 K RON | 778,4 K RON | 20,4% |
| 2020 | 423,0 K RON | 1,89 M RON | 22,4% |
| 2021 | 570,1 K RON | 2,68 M RON | 21,3% |
| 2022 | 686,1 K RON | 2,20 M RON | 31,2% |
| 2023 | 1,04 M RON | 1,18 M RON | 88,4% |
| 2024 | 1,48 M RON | 1,95 M RON | 76,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,79 M RON | 2,17 M RON | 3,22 M RON | 3,22 M RON | 2,42 M RON | 3,02 M RON | ▲ 24,5% |
| Rezultat net | 601,2 K RON | 845,4 K RON | 948,0 K RON | 785,6 K RON | 136,7 K RON | 468,0 K RON | ▲ 242,2% |
| Total active | 778,4 K RON | 1,89 M RON | 2,68 M RON | 2,20 M RON | 1,18 M RON | 1,95 M RON | ▲ 65,6% |
| Capitaluri proprii | 619,3 K RON | 1,46 M RON | 2,11 M RON | 1,51 M RON | 136,9 K RON | 468,2 K RON | ▲ 241,9% |
| Datorii totale | 159,1 K RON | 423,0 K RON | 570,1 K RON | 686,1 K RON | 1,04 M RON | 1,48 M RON | ▲ 42,4% |
| Lichiditate curentă | 1,85 | 3,27 | 3,24 | 2,09 | 0,51 | 0,94 | ▲ 83,3% |
| Marjă netă (%) | 33,52 | 38,96 | 29,46 | 24,37 | 5,64 | 15,51 | ▲ 175,0% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 95 | 80 | 48 | 73 | ▲ 52,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (468,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.