HANA ŞTEFMARI S.R.L.
CUI: 46291544
J11/407/2022
SRL
Caraş-Severin, Sat Sfânta Elena, Comuna Coronini
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46291544
Cod înmatriculare
J11/407/2022
EUID
ROONRC.J11/407/2022
Data înmatriculării
2022-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Sfânta Elena, Comuna Coronini, SFÎNTA ELENA, 37, 327161
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Sat Sfânta Elena, Comuna Coronini
Stradă:
SFÎNTA ELENA
Număr:
37
Cod poștal:
327161
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9.189 RON | 9.189 RON | 7.959 RON | 960 RON | 1.230 RON | 13.085 RON | 0 RON | 13.085 RON | 960 RON | 12.125 RON | 12.557 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 34.514 RON | 34.514 RON | 56.955 RON | −22.819 RON | −22.441 RON | 27.881 RON | 0 RON | 27.881 RON | −21.859 RON | 49.740 RON | 24.327 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 43.933 RON | 91.692 RON | 63.988 RON | 25.007 RON | 27.704 RON | 33.513 RON | 0 RON | 33.513 RON | 3.348 RON | 30.165 RON | 18.133 RON | 435 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HANA ŞTEFAN
administrator
Loc. Moldova Nouă, Caraş-Severin, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 90% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
43,9 K RON
Rezultat Net 2024
25,0 K RON
Total Active 2024
33,5 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,2 K RON | 34,5 K RON | 43,9 K RON |
| Venituri totale | 9,2 K RON | 34,5 K RON | 91,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,0 K RON | 57,0 K RON | 64,0 K RON |
| Rezultat net | 960 RON | −22,8 K RON | 25,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 64,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,1 K RON
Creanțe435 RON
Numerar14,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,42 |
| Durata stocaj (zile) | 151 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 101,00 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
63,1%
Marjă netă
56,9%
ROA
74,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 12,1 K RON | 13,1 K RON | 92,7% |
| 2023 | 49,7 K RON | 27,9 K RON | 178,4% |
| 2024 | 30,2 K RON | 33,5 K RON | 90,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,2 K RON | 34,5 K RON | 43,9 K RON | ▲ 27,3% |
| Rezultat net | 960 RON | −22,8 K RON | 25,0 K RON | ▲ 209,6% |
| Total active | 13,1 K RON | 27,9 K RON | 33,5 K RON | ▲ 20,2% |
| Capitaluri proprii | 960 RON | −21,9 K RON | 3,3 K RON | ▲ 115,3% |
| Datorii totale | 12,1 K RON | 49,7 K RON | 30,2 K RON | ▼ 39,4% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 0,56 | 1,11 | ▲ 98,2% |
| Marjă netă (%) | 10,45 | -66,12 | 56,92 | ▲ 186,1% |
| Scor bonitate | 60 | 24 | 73 | ▲ 204,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (25,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 64,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.