DARIUS MOLD TRAVEL SRL
CUI: 33705830
J11/446/2014
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33705830
Cod înmatriculare
J11/446/2014
EUID
ROONRC.J11/446/2014
Data înmatriculării
2014-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, 1 DECEMBRIE 1918, 26, PARTER, SPATIU COMERCIAL 1A
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Bloc:
26
Etaj:
PARTER
Completare adresă:
SPATIU COMERCIAL 1A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 247.798 RON | 253.649 RON | 128.298 RON | 122.838 RON | 125.351 RON | 305.457 RON | 1.352 RON | 304.105 RON | 123.438 RON | 182.019 RON | 0 RON | 189.841 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 247.852 RON | 261.090 RON | 111.322 RON | 147.470 RON | 149.768 RON | 461.702 RON | 2.492 RON | 459.210 RON | 270.908 RON | 190.794 RON | 0 RON | 213.759 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 349.161 RON | 360.213 RON | 135.611 RON | 222.328 RON | 224.602 RON | 862.948 RON | 384.904 RON | 478.044 RON | 493.235 RON | 266.927 RON | 0 RON | 286.399 RON | 102.786 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 436.832 RON | 451.714 RON | 253.088 RON | 195.286 RON | 198.626 RON | 1.361.805 RON | 754.202 RON | 607.603 RON | 688.522 RON | 673.283 RON | 0 RON | 578.952 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 235.769 RON | 240.007 RON | 287.005 RON | −49.002 RON | −46.998 RON | 1.367.588 RON | 767.020 RON | 600.568 RON | 639.520 RON | 635.025 RON | 0 RON | 508.578 RON | 93.043 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 375.058 RON | 382.902 RON | 449.018 RON | −66.116 RON | −66.116 RON | 1.786.374 RON | 761.689 RON | 1.024.685 RON | 573.404 RON | 1.013.463 RON | 0 RON | 848.899 RON | 199.507 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 449.083 RON | 480.815 RON | 468.823 RON | 11.932 RON | 11.992 RON | 1.827.445 RON | 721.586 RON | 1.105.859 RON | 585.335 RON | 1.108.285 RON | 0 RON | 1.024.385 RON | 133.825 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOLDOVAN LOREDANA LILIANA MARIA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
MOLDOVAN PAUL CANTEMIR
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
449,1 K RON
Rezultat Net 2025
11,9 K RON
Total Active 2025
1,83 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,8 K RON | 247,9 K RON | 349,2 K RON | 436,8 K RON | 235,8 K RON | 375,1 K RON | 449,1 K RON |
| Venituri totale | 253,6 K RON | 261,1 K RON | 360,2 K RON | 451,7 K RON | 240,0 K RON | 382,9 K RON | 480,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 128,3 K RON | 111,3 K RON | 135,6 K RON | 253,1 K RON | 287,0 K RON | 449,0 K RON | 468,8 K RON |
| Rezultat net | 122,8 K RON | 147,5 K RON | 222,3 K RON | 195,3 K RON | −49,0 K RON | −66,1 K RON | 11,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 440,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate721,6 K RON (39.5%)
Active circulante1,11 M RON (60.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,02 M RON
Numerar81,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,44 |
| Durata încasare (zile) | 833 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,7%
Marjă netă
2,7%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 182,0 K RON | 305,5 K RON | 59,6% |
| 2020 | 190,8 K RON | 461,7 K RON | 41,3% |
| 2021 | 266,9 K RON | 862,9 K RON | 30,9% |
| 2022 | 673,3 K RON | 1,36 M RON | 49,4% |
| 2023 | 635,0 K RON | 1,37 M RON | 46,4% |
| 2024 | 1,01 M RON | 1,79 M RON | 56,7% |
| 2025 | 1,11 M RON | 1,83 M RON | 60,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 247,8 K RON | 247,9 K RON | 349,2 K RON | 436,8 K RON | 235,8 K RON | 375,1 K RON | 449,1 K RON | ▲ 19,7% |
| Rezultat net | 122,8 K RON | 147,5 K RON | 222,3 K RON | 195,3 K RON | −49,0 K RON | −66,1 K RON | 11,9 K RON | ▲ 118,0% |
| Total active | 305,5 K RON | 461,7 K RON | 862,9 K RON | 1,36 M RON | 1,37 M RON | 1,79 M RON | 1,83 M RON | ▲ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 123,4 K RON | 270,9 K RON | 493,2 K RON | 688,5 K RON | 639,5 K RON | 573,4 K RON | 585,3 K RON | ▲ 2,1% |
| Datorii totale | 182,0 K RON | 190,8 K RON | 266,9 K RON | 673,3 K RON | 635,0 K RON | 1,01 M RON | 1,11 M RON | ▲ 9,4% |
| Lichiditate curentă | 1,67 | 2,41 | 1,79 | 0,90 | 0,95 | 1,01 | 1,00 | ▼ 1,3% |
| Marjă netă (%) | 49,57 | 59,50 | 63,67 | 44,71 | -20,78 | -17,63 | 2,66 | ▲ 115,1% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 90 | 70 | 42 | 57 | 63 | ▲ 10,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.