AVA TOP TRAVEL SERVICE SRL
CUI: 19671988
J2006001105111
SRL
Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19671988
Cod înmatriculare
J2006001105111
EUID
ROONRC.J2006001105111
Data înmatriculării
2006-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Str. Bistrei, 17, 1, CAM.3, 325700
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu
Stradă:
Str. Bistrei
Număr:
17
Etaj:
1
Apartament:
CAM.3
Cod poștal:
325700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.478.019 RON | 1.483.180 RON | 1.365.342 RON | 103.051 RON | 117.838 RON | 2.846.114 RON | 2.687.270 RON | 158.844 RON | 447.220 RON | 2.379.898 RON | 7.673 RON | 112.461 RON | 18.996 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 545.509 RON | 695.718 RON | 688.571 RON | 3.206 RON | 7.147 RON | 3.136.118 RON | 2.894.303 RON | 241.815 RON | 450.426 RON | 2.685.692 RON | 35.895 RON | 168.723 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 421.940 RON | 627.214 RON | 622.102 RON | 844 RON | 5.112 RON | 3.037.080 RON | 2.661.033 RON | 376.047 RON | 451.270 RON | 2.587.677 RON | 37.086 RON | 228.236 RON | −1.867 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 467.771 RON | 503.116 RON | 493.163 RON | 5.285 RON | 9.953 RON | 3.044.612 RON | 2.810.242 RON | 234.370 RON | 456.555 RON | 2.696.539 RON | 75.883 RON | 121.634 RON | 0 RON | 108.482 RON | 2 |
| 2023 | 692.111 RON | 1.839.384 RON | 1.816.317 RON | 4.433 RON | 23.067 RON | 2.128.994 RON | 1.944.801 RON | 184.193 RON | 460.988 RON | 1.754.792 RON | 64.477 RON | 87.531 RON | 0 RON | 86.786 RON | 2 |
| 2024 | 1.210.295 RON | 1.212.240 RON | 1.173.590 RON | 6.845 RON | 38.650 RON | 2.024.063 RON | 1.718.554 RON | 305.509 RON | 467.834 RON | 1.556.229 RON | 87.138 RON | 136.707 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOR VIOLETA
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Depozitări
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități ale agențiilor turistice
- Activități ale tur-operatorilor
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
1,21 M RON
Rezultat Net 2024
6,8 K RON
Total Active 2024
2,02 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,48 M RON | 545,5 K RON | 421,9 K RON | 467,8 K RON | 692,1 K RON | 1,21 M RON |
| Venituri totale | 1,48 M RON | 695,7 K RON | 627,2 K RON | 503,1 K RON | 1,84 M RON | 1,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,37 M RON | 688,6 K RON | 622,1 K RON | 493,2 K RON | 1,82 M RON | 1,17 M RON |
| Rezultat net | 103,1 K RON | 3,2 K RON | 844 RON | 5,3 K RON | 4,4 K RON | 6,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 717,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,72 M RON (84.9%)
Active circulante305,5 K RON (15.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri87,1 K RON
Creanțe136,7 K RON
Numerar81,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,89 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,85 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,38 M RON | 2,85 M RON | 83,6% |
| 2020 | 2,69 M RON | 3,14 M RON | 85,6% |
| 2021 | 2,59 M RON | 3,04 M RON | 85,2% |
| 2022 | 2,70 M RON | 3,04 M RON | 88,6% |
| 2023 | 1,75 M RON | 2,13 M RON | 82,4% |
| 2024 | 1,56 M RON | 2,02 M RON | 76,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,48 M RON | 545,5 K RON | 421,9 K RON | 467,8 K RON | 692,1 K RON | 1,21 M RON | ▲ 74,9% |
| Rezultat net | 103,1 K RON | 3,2 K RON | 844 RON | 5,3 K RON | 4,4 K RON | 6,8 K RON | ▲ 54,4% |
| Total active | 2,85 M RON | 3,14 M RON | 3,04 M RON | 3,04 M RON | 2,13 M RON | 2,02 M RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | 447,2 K RON | 450,4 K RON | 451,3 K RON | 456,6 K RON | 461,0 K RON | 467,8 K RON | ▲ 1,5% |
| Datorii totale | 2,38 M RON | 2,69 M RON | 2,59 M RON | 2,70 M RON | 1,75 M RON | 1,56 M RON | ▼ 11,3% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,09 | 0,15 | 0,09 | 0,11 | 0,20 | ▲ 87,0% |
| Marjă netă (%) | 6,97 | 0,59 | 0,20 | 1,13 | 0,64 | 0,57 | ▼ 10,9% |
| Scor bonitate | 50 | 45 | 45 | 53 | 53 | 58 | ▲ 9,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.