COFFEE ALEX-BAR S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Sat Dognecea, Comuna Dognecea, DOGNECEA, 208, 327180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 96.125 RON | 135.125 RON | 157.850 RON | −23.686 RON | −22.725 RON | 40.343 RON | 0 RON | 40.343 RON | −16.947 RON | 57.290 RON | 12.305 RON | 16.510 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 84.628 RON | 92.377 RON | 103.171 RON | −13.365 RON | −10.794 RON | 15.009 RON | 0 RON | 15.009 RON | −30.312 RON | 45.321 RON | 4.870 RON | 5.096 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 55.895 RON | 78.306 RON | 87.401 RON | −10.774 RON | −9.095 RON | 32.392 RON | 7.236 RON | 25.156 RON | −41.086 RON | 73.478 RON | 5.349 RON | 261 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Lideri din domeniu
Top companii din Caraş-Severin, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Top format din 147 companii din județul Caraş-Severin. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−41.086 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.774 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 226.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,1 K RON | 84,6 K RON | 55,9 K RON |
| Venituri totale | 135,1 K RON | 92,4 K RON | 78,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 157,9 K RON | 103,2 K RON | 87,4 K RON |
| Rezultat net | −23,7 K RON | −13,4 K RON | −10,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 38,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,45 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 214,16 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 57,3 K RON | 40,3 K RON | 142,0% |
| 2024 | 45,3 K RON | 15,0 K RON | 302,0% |
| 2025 | 73,5 K RON | 32,4 K RON | 226,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 96,1 K RON | 84,6 K RON | 55,9 K RON | ▼ 34,0% |
| Rezultat net | −23,7 K RON | −13,4 K RON | −10,8 K RON | ▲ 19,4% |
| Total active | 40,3 K RON | 15,0 K RON | 32,4 K RON | ▲ 115,8% |
| Capitaluri proprii | −16,9 K RON | −30,3 K RON | −41,1 K RON | ▼ 35,5% |
| Datorii totale | 57,3 K RON | 45,3 K RON | 73,5 K RON | ▲ 62,1% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,33 | 0,34 | ▲ 3,4% |
| Marjă netă (%) | -24,64 | -15,79 | -19,28 | ▼ 22,1% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 226.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.