Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
DANIEL EAST SHOP S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, LILIACULUI, 3, C, 6, 325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 1.674 RON | 1.665 RON | 9 RON | 9 RON | 46.533 RON | 3.859 RON | 42.674 RON | −19.182 RON | 62.751 RON | 4.724 RON | 4.638 RON | 2.964 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1.674 RON | 1.665 RON | 8 RON | 9 RON | 44.869 RON | 2.194 RON | 42.675 RON | −19.173 RON | 62.752 RON | 4.724 RON | 4.639 RON | 1.290 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 1.378 RON | 1.373 RON | 4 RON | 5 RON | 43.496 RON | 821 RON | 42.675 RON | −19.169 RON | 62.753 RON | 4.724 RON | 4.639 RON | −88 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Lideri din domeniu
Top companii din Caraş-Severin, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Top format din 130 companii din județul Caraş-Severin. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−19.169 RON) — datoriile depășesc activele
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 144.3% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 1,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,7 K RON | 1,7 K RON | 1,4 K RON |
| Rezultat net | 9 RON | 8 RON | 4 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 62,8 K RON | 46,5 K RON | 134,9% |
| 2024 | 62,8 K RON | 44,9 K RON | 139,9% |
| 2025 | 62,8 K RON | 43,5 K RON | 144,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 9 RON | 8 RON | 4 RON | ▼ 50,0% |
| Total active | 46,5 K RON | 44,9 K RON | 43,5 K RON | ▼ 3,1% |
| Capitaluri proprii | −19,2 K RON | −19,2 K RON | −19,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 62,8 K RON | 62,8 K RON | 62,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,68 | 0,68 | ▼ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 20 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 144.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.