ALVIS CAPITAL SRL
CUI: 30318724
J12/1624/2012
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30318724
Cod înmatriculare
J12/1624/2012
EUID
ROONRC.J12/1624/2012
Data înmatriculării
2012-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CEAHLĂU, 9, 400488
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
CEAHLĂU
Număr:
9
Cod poștal:
400488
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.674 RON | 43.859 RON | 116.767 RON | −73.270 RON | −72.908 RON | 3.710.665 RON | 3.272.056 RON | 438.609 RON | 3.681.653 RON | 30.749 RON | 30.609 RON | 393.630 RON | 0 RON | 1.737 RON | 1 |
| 2020 | 30.643 RON | 32.182 RON | −5.384 RON | 37.323 RON | 37.566 RON | 3.587.434 RON | 3.362.034 RON | 225.400 RON | 3.608.450 RON | 9.785 RON | 0 RON | 206.932 RON | 0 RON | 30.801 RON | 1 |
| 2021 | 34.606 RON | 464.027 RON | 106.860 RON | 356.838 RON | 357.167 RON | 3.897.746 RON | 3.687.499 RON | 210.247 RON | 3.909.498 RON | 10.546 RON | 525 RON | 205.623 RON | 0 RON | 22.298 RON | 1 |
| 2022 | 6.449 RON | 749.156 RON | 412.952 RON | 324.466 RON | 336.204 RON | 3.405.557 RON | 3.176.642 RON | 228.915 RON | 3.135.483 RON | 270.640 RON | 0 RON | 224.429 RON | 0 RON | 566 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 3.918 RON | 72.587 RON | −68.692 RON | −68.669 RON | 3.228.977 RON | 3.015.866 RON | 213.111 RON | 3.066.791 RON | 162.186 RON | 0 RON | 206.388 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 703 RON | 53.263 RON | −52.560 RON | −52.560 RON | 3.220.881 RON | 3.014.670 RON | 206.211 RON | 3.014.231 RON | 206.894 RON | 0 RON | 203.953 RON | 0 RON | 244 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 3.089 RON | 12.069 RON | −8.980 RON | −8.980 RON | 3.222.129 RON | 3.013.635 RON | 208.494 RON | 3.005.251 RON | 216.878 RON | 0 RON | 207.468 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PINTE MIRCEA GHEORGHE
administrator
Municipiul Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.980 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−9,0 K RON
Total Active 2025
3,22 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,7 K RON | 30,6 K RON | 34,6 K RON | 6,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 43,9 K RON | 32,2 K RON | 464,0 K RON | 749,2 K RON | 3,9 K RON | 703 RON | 3,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 116,8 K RON | −5,4 K RON | 106,9 K RON | 413,0 K RON | 72,6 K RON | 53,3 K RON | 12,1 K RON |
| Rezultat net | −73,3 K RON | 37,3 K RON | 356,8 K RON | 324,5 K RON | −68,7 K RON | −52,6 K RON | −9,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −4,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 14,86 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,01 M RON (93.5%)
Active circulante208,5 K RON (6.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe207,5 K RON
Numerar146 RON
Alte active circulante880 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,7 K RON | 3,71 M RON | 0,8% |
| 2020 | 9,8 K RON | 3,59 M RON | 0,3% |
| 2021 | 10,5 K RON | 3,90 M RON | 0,3% |
| 2022 | 270,6 K RON | 3,41 M RON | 8,0% |
| 2023 | 162,2 K RON | 3,23 M RON | 5,0% |
| 2024 | 206,9 K RON | 3,22 M RON | 6,4% |
| 2025 | 216,9 K RON | 3,22 M RON | 6,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,7 K RON | 30,6 K RON | 34,6 K RON | 6,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −73,3 K RON | 37,3 K RON | 356,8 K RON | 324,5 K RON | −68,7 K RON | −52,6 K RON | −9,0 K RON | ▲ 82,9% |
| Total active | 3,71 M RON | 3,59 M RON | 3,90 M RON | 3,41 M RON | 3,23 M RON | 3,22 M RON | 3,22 M RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 3,68 M RON | 3,61 M RON | 3,91 M RON | 3,14 M RON | 3,07 M RON | 3,01 M RON | 3,01 M RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 30,7 K RON | 9,8 K RON | 10,5 K RON | 270,6 K RON | 162,2 K RON | 206,9 K RON | 216,9 K RON | ▲ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 14,26 | 23,04 | 19,94 | 0,85 | 1,31 | 1,00 | 0,96 | ▼ 3,6% |
| Marjă netă (%) | -1.567,61 | 121,80 | 1.031,14 | 5.031,26 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 64 | 100 | 95 | 63 | 57 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.