KERATO PROJECT S.R.L.
CUI: 43677380
J12/548/2021
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43677380
Cod înmatriculare
J12/548/2021
EUID
ROONRC.J12/548/2021
Data înmatriculării
2021-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BORSEC, 1, 4, 1, 39, 400408
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
BORSEC
Număr:
1
Scară:
4
Etaj:
1
Apartament:
39
Cod poștal:
400408
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 29.000 RON | 29.000 RON | 4.583 RON | 23.547 RON | 24.417 RON | 71.680 RON | 39.500 RON | 32.180 RON | 23.747 RON | 47.933 RON | 0 RON | −1.760 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 104.000 RON | 104.695 RON | 23.950 RON | 77.625 RON | 80.745 RON | 2.240.238 RON | 746.230 RON | 1.494.008 RON | 101.372 RON | 2.196.282 RON | 0 RON | 1.437.795 RON | 0 RON | 57.416 RON | 0 |
| 2023 | 861.581 RON | 869.692 RON | 841.857 RON | 19.005 RON | 27.835 RON | 5.332.408 RON | 4.162.814 RON | 1.169.594 RON | 120.377 RON | 5.212.031 RON | 30 RON | 1.164.113 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 147.588 RON | 147.717 RON | 308.970 RON | −161.253 RON | −161.253 RON | 7.542.302 RON | 4.838.254 RON | 2.704.048 RON | −40.877 RON | 7.583.179 RON | 2.057.758 RON | 194.895 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 7.414.757 RON | 7.583.911 RON | 7.128.397 RON | 376.418 RON | 455.514 RON | 4.831.507 RON | 2.462.007 RON | 2.369.500 RON | 335.541 RON | 4.495.966 RON | 44.119 RON | 2.319.667 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIMON BOGDAN ANDREI
administrator
Loc. Aiud, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,41 M RON
Rezultat Net 2025
376,4 K RON
Total Active 2025
4,83 M RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,0 K RON | 104,0 K RON | 861,6 K RON | 147,6 K RON | 7,41 M RON |
| Venituri totale | 29,0 K RON | 104,7 K RON | 869,7 K RON | 147,7 K RON | 7,58 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,6 K RON | 24,0 K RON | 841,9 K RON | 309,0 K RON | 7,13 M RON |
| Rezultat net | 23,5 K RON | 77,6 K RON | 19,0 K RON | −161,3 K RON | 376,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,46 M RON (51%)
Active circulante2,37 M RON (49%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,1 K RON
Creanțe2,32 M RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 168,06 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,20 |
| Durata încasare (zile) | 114 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,1%
Marjă netă
5,1%
ROA
7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 47,9 K RON | 71,7 K RON | 66,9% |
| 2022 | 2,20 M RON | 2,24 M RON | 98,0% |
| 2023 | 5,21 M RON | 5,33 M RON | 97,7% |
| 2024 | 7,58 M RON | 7,54 M RON | 100,5% |
| 2025 | 4,50 M RON | 4,83 M RON | 93,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,0 K RON | 104,0 K RON | 861,6 K RON | 147,6 K RON | 7,41 M RON | ▲ 4.924,0% |
| Rezultat net | 23,5 K RON | 77,6 K RON | 19,0 K RON | −161,3 K RON | 376,4 K RON | ▲ 333,4% |
| Total active | 71,7 K RON | 2,24 M RON | 5,33 M RON | 7,54 M RON | 4,83 M RON | ▼ 35,9% |
| Capitaluri proprii | 23,7 K RON | 101,4 K RON | 120,4 K RON | −40,9 K RON | 335,5 K RON | ▲ 920,9% |
| Datorii totale | 47,9 K RON | 2,20 M RON | 5,21 M RON | 7,58 M RON | 4,50 M RON | ▼ 40,7% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,68 | 0,22 | 0,36 | 0,53 | ▲ 47,8% |
| Marjă netă (%) | 81,20 | 74,64 | 2,21 | -109,26 | 5,08 | ▲ 104,6% |
| Scor bonitate | 65 | 66 | 38 | 19 | 61 | ▲ 221,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (376,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.