ESTORIA CITY S.R.L.

CUI: 41565193 J12/3368/2019 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41565193
Cod înmatriculare J12/3368/2019
EUID ROONRC.J12/3368/2019
Data înmatriculării 2019-08-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ALEXANDRU VAIDA VOEVOD, 16, corp 1B, U80, 400592

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: ALEXANDRU VAIDA VOEVOD
Număr: 16
Bloc: corp 1B
Apartament: U80
Cod poștal: 400592

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 222.646 RON 222.646 RON 2.167.133 RON −1.944.487 RON −1.944.487 RON 4.079.266 RON 3.673.150 RON 406.116 RON −2.460.694 RON 6.540.656 RON 0 RON 312.634 RON 0 RON 696 RON 0
2025 223.603 RON 223.604 RON 1.088.022 RON −864.418 RON −864.418 RON 3.905.643 RON 3.667.798 RON 237.845 RON −3.298.180 RON 7.204.241 RON 0 RON 220.971 RON 0 RON 418 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TĂNASE IOANA
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−3.298.180 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−864.418 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 184.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
223,6 K RON
Rezultat Net 2025
−864,4 K RON
Total Active 2025
3,91 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 222,6 K RON 223,6 K RON
Venituri totale 222,6 K RON 223,6 K RON
Cheltuieli totale 2,17 M RON 1,09 M RON
Rezultat net −1,94 M RON −864,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 224,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.298.180 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,03 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,54 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,67 M RON (93.9%)
Active circulante237,8 K RON (6.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe221,0 K RON
Numerar16,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,01
Durata încasare (zile) 361

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-386,6%
Marjă netă
-386,6%
ROA
-22,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 6,54 M RON 4,08 M RON 160,3%
2025 7,20 M RON 3,91 M RON 184,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 222,6 K RON 223,6 K RON ▲ 0,4%
Rezultat net −1,94 M RON −864,4 K RON ▲ 55,5%
Total active 4,08 M RON 3,91 M RON ▼ 4,3%
Capitaluri proprii −2,46 M RON −3,30 M RON ▼ 34,0%
Datorii totale 6,54 M RON 7,20 M RON ▲ 10,1%
Lichiditate curentă 0,06 0,03 ▼ 46,9%
Marjă netă (%) -873,35 -386,59 ▲ 55,7%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 224,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 184.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.