ULTRAESTATE S.R.L.
CUI: 41584063
J12/3435/2019
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41584063
Cod înmatriculare
J12/3435/2019
EUID
ROONRC.J12/3435/2019
Data înmatriculării
2019-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BUCUREŞTI, 70, 7, 400148
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
70
Apartament:
7
Cod poștal:
400148
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 244 RON | −244 RON | −244 RON | 427.518 RON | 0 RON | 427.518 RON | −44 RON | 427.562 RON | 0 RON | 426.735 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 760 RON | −760 RON | −760 RON | 607.650 RON | 0 RON | 607.650 RON | −804 RON | 608.454 RON | 0 RON | 584.735 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 8.591 RON | −8.591 RON | −8.591 RON | 678.709 RON | 678.709 RON | 0 RON | −9.395 RON | 688.104 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 17.183 RON | −17.183 RON | −17.183 RON | 661.526 RON | 661.526 RON | 0 RON | −26.578 RON | 688.104 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 17.183 RON | −17.183 RON | −17.183 RON | 644.344 RON | 644.344 RON | 0 RON | −43.760 RON | 688.104 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1.214.439 RON | 646.969 RON | 479.995 RON | 567.470 RON | 1.199.985 RON | 0 RON | 1.199.985 RON | 436.235 RON | 763.750 RON | 0 RON | 189.980 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 133.222 RON | −133.222 RON | −133.222 RON | 865.387 RON | 852.970 RON | 12.417 RON | 303.013 RON | 562.374 RON | 0 RON | 12.370 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMBUŞ ROXANA MARIA
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−133.222 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−133,2 K RON
Total Active 2025
865,4 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,21 M RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 244 RON | 760 RON | 8,6 K RON | 17,2 K RON | 17,2 K RON | 647,0 K RON | 133,2 K RON |
| Rezultat net | −244 RON | −760 RON | −8,6 K RON | −17,2 K RON | −17,2 K RON | 480,0 K RON | −133,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate853,0 K RON (98.6%)
Active circulante12,4 K RON (1.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,4 K RON
Numerar47 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-15,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 427,6 K RON | 427,5 K RON | 100,0% |
| 2020 | 608,5 K RON | 607,7 K RON | 100,1% |
| 2021 | 688,1 K RON | 678,7 K RON | 101,4% |
| 2022 | 688,1 K RON | 661,5 K RON | 104,0% |
| 2023 | 688,1 K RON | 644,3 K RON | 106,8% |
| 2024 | 763,8 K RON | 1,20 M RON | 63,7% |
| 2025 | 562,4 K RON | 865,4 K RON | 65,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −244 RON | −760 RON | −8,6 K RON | −17,2 K RON | −17,2 K RON | 480,0 K RON | −133,2 K RON | ▼ 127,8% |
| Total active | 427,5 K RON | 607,7 K RON | 678,7 K RON | 661,5 K RON | 644,3 K RON | 1,20 M RON | 865,4 K RON | ▼ 27,9% |
| Capitaluri proprii | −44 RON | −804 RON | −9,4 K RON | −26,6 K RON | −43,8 K RON | 436,2 K RON | 303,0 K RON | ▼ 30,5% |
| Datorii totale | 427,6 K RON | 608,5 K RON | 688,1 K RON | 688,1 K RON | 688,1 K RON | 763,8 K RON | 562,4 K RON | ▼ 26,4% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 0,02 | ▼ 98,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 20 | 15 | 22 | 30 | 65 | 33 | ▼ 49,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.