CYANE SRL
CUI: 18081482
J12/3778/2005
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18081482
Cod înmatriculare
J12/3778/2005
EUID
ROONRC.J12/3778/2005
Data înmatriculării
2005-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, EUGEN IONESCO, 67, F, III, 2, Birou nr.2
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
EUGEN IONESCO
Număr:
67
Bloc:
F
Scară:
III
Etaj:
2
Apartament:
Birou nr.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.505.872 RON | 31.700.261 RON | 24.600.541 RON | 5.874.475 RON | 7.099.720 RON | 29.060.342 RON | 4.721.549 RON | 24.338.793 RON | 5.875.051 RON | 23.185.291 RON | 18.244.667 RON | 4.089.559 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 52.979.511 RON | 28.648.905 RON | 18.742.413 RON | 6.164.877 RON | 9.906.492 RON | 12.569.447 RON | 3.466.675 RON | 9.102.772 RON | 6.165.873 RON | 6.403.574 RON | 7.159.806 RON | 1.779.025 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.414.627 RON | 15.004.672 RON | 15.320.789 RON | −316.117 RON | −316.117 RON | 35.606.672 RON | 3.472.426 RON | 32.134.246 RON | 5.953.464 RON | 29.653.208 RON | 20.156.225 RON | 3.780.217 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 30.303.108 RON | 26.993.204 RON | 13.333.557 RON | 11.451.547 RON | 13.659.647 RON | 32.459.498 RON | 13.195.601 RON | 19.263.897 RON | 11.556.251 RON | 20.903.247 RON | 4.799.625 RON | 13.257.252 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 11.890.617 RON | 9.479.956 RON | 6.887.818 RON | 1.982.810 RON | 2.592.138 RON | 15.577.600 RON | 12.526.843 RON | 3.050.757 RON | 2.087.514 RON | 13.490.086 RON | 599.521 RON | 1.042.180 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 743.282 RON | 1.533.008 RON | 1.286.365 RON | 246.643 RON | 246.643 RON | 8.117.807 RON | 6.558.942 RON | 1.558.865 RON | 6.094.251 RON | 2.023.556 RON | 365.472 RON | 850.768 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGREA ANCA DIANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
743,3 K RON
Rezultat Net 2025
246,6 K RON
Total Active 2025
8,12 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,51 M RON | 52,98 M RON | 1,41 M RON | 30,30 M RON | 11,89 M RON | 743,3 K RON |
| Venituri totale | 31,70 M RON | 28,65 M RON | 15,00 M RON | 26,99 M RON | 9,48 M RON | 1,53 M RON |
| Cheltuieli totale | 24,60 M RON | 18,74 M RON | 15,32 M RON | 13,33 M RON | 6,89 M RON | 1,29 M RON |
| Rezultat net | 5,87 M RON | 6,16 M RON | −316,1 K RON | 11,45 M RON | 1,98 M RON | 246,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −5,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,01 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,56 M RON (80.8%)
Active circulante1,56 M RON (19.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri365,5 K RON
Creanțe850,8 K RON
Numerar342,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,03 |
| Durata stocaj (zile) | 180 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,87 |
| Durata încasare (zile) | 418 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,2%
Marjă netă
33,2%
ROA
3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,19 M RON | 29,06 M RON | 79,8% |
| 2020 | 6,40 M RON | 12,57 M RON | 51,0% |
| 2021 | 29,65 M RON | 35,61 M RON | 83,3% |
| 2022 | 20,90 M RON | 32,46 M RON | 64,4% |
| 2023 | 13,49 M RON | 15,58 M RON | 86,6% |
| 2025 | 2,02 M RON | 8,12 M RON | 24,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,51 M RON | 52,98 M RON | 1,41 M RON | 30,30 M RON | 11,89 M RON | 743,3 K RON | ▼ 93,7% |
| Rezultat net | 5,87 M RON | 6,16 M RON | −316,1 K RON | 11,45 M RON | 1,98 M RON | 246,6 K RON | ▼ 87,6% |
| Total active | 29,06 M RON | 12,57 M RON | 35,61 M RON | 32,46 M RON | 15,58 M RON | 8,12 M RON | ▼ 47,9% |
| Capitaluri proprii | 5,88 M RON | 6,17 M RON | 5,95 M RON | 11,56 M RON | 2,09 M RON | 6,09 M RON | ▲ 191,9% |
| Datorii totale | 23,19 M RON | 6,40 M RON | 29,65 M RON | 20,90 M RON | 13,49 M RON | 2,02 M RON | ▼ 85,0% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 1,42 | 1,08 | 0,92 | 0,23 | 0,77 | ▲ 240,7% |
| Marjă netă (%) | 19,26 | 11,64 | -22,35 | 37,79 | 16,68 | 33,18 | ▲ 98,9% |
| Scor bonitate | 67 | 85 | 37 | 73 | 48 | 70 | ▲ 45,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (246,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.