MEZZANINE CAPITAL S.R.L.
CUI: 38827707
J12/421/2018
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38827707
Cod înmatriculare
J12/421/2018
EUID
ROONRC.J12/421/2018
Data înmatriculării
2018-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ANTONIO GAUDI, 28C, 2A
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ANTONIO GAUDI
Număr:
28C
Apartament:
2A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 26.478 RON | 30.594 RON | −4.116 RON | −4.116 RON | 787.190 RON | 0 RON | 787.190 RON | −13.700 RON | 800.890 RON | 0 RON | 784.819 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 20.543 RON | 21.072 RON | −529 RON | −529 RON | 801.753 RON | 0 RON | 801.753 RON | −14.229 RON | 815.982 RON | 0 RON | 799.614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 5 RON | 2.505 RON | −2.500 RON | −2.500 RON | 799.253 RON | 0 RON | 799.253 RON | −16.729 RON | 815.982 RON | 0 RON | 796.440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 39.541 RON | 56.084 RON | −16.543 RON | −16.543 RON | 168.746 RON | 0 RON | 168.746 RON | −46.291 RON | 215.037 RON | 0 RON | 95.476 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 290.000 RON | 467.110 RON | 47.957 RON | 415.170 RON | 419.153 RON | 586.726 RON | 0 RON | 586.726 RON | 368.878 RON | 217.848 RON | 0 RON | 315.941 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 291.031 RON | 299.215 RON | 44.697 RON | 251.982 RON | 254.518 RON | 626.628 RON | 0 RON | 626.628 RON | 401.620 RON | 225.008 RON | 0 RON | 387.135 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 9.609 RON | 58.457 RON | −48.871 RON | −48.848 RON | 582.345 RON | 0 RON | 582.345 RON | 352.750 RON | 229.595 RON | 0 RON | 389.985 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROJAS HABETSWALLNER CHRISTIAN FRANZ
administrator
LA PAZ , Bolivia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.871 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−48,9 K RON
Total Active 2025
582,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 290,0 K RON | 291,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 26,5 K RON | 20,5 K RON | 5 RON | 39,5 K RON | 467,1 K RON | 299,2 K RON | 9,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,6 K RON | 21,1 K RON | 2,5 K RON | 56,1 K RON | 48,0 K RON | 44,7 K RON | 58,5 K RON |
| Rezultat net | −4,1 K RON | −529 RON | −2,5 K RON | −16,5 K RON | 415,2 K RON | 252,0 K RON | −48,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 207,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,54 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,54 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,54 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante582,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe390,0 K RON
Numerar192,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 800,9 K RON | 787,2 K RON | 101,7% |
| 2020 | 816,0 K RON | 801,8 K RON | 101,8% |
| 2021 | 816,0 K RON | 799,3 K RON | 102,1% |
| 2022 | 215,0 K RON | 168,7 K RON | 127,4% |
| 2023 | 217,8 K RON | 586,7 K RON | 37,1% |
| 2024 | 225,0 K RON | 626,6 K RON | 35,9% |
| 2025 | 229,6 K RON | 582,3 K RON | 39,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 290,0 K RON | 291,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,1 K RON | −529 RON | −2,5 K RON | −16,5 K RON | 415,2 K RON | 252,0 K RON | −48,9 K RON | ▼ 119,4% |
| Total active | 787,2 K RON | 801,8 K RON | 799,3 K RON | 168,7 K RON | 586,7 K RON | 626,6 K RON | 582,3 K RON | ▼ 7,1% |
| Capitaluri proprii | −13,7 K RON | −14,2 K RON | −16,7 K RON | −46,3 K RON | 368,9 K RON | 401,6 K RON | 352,8 K RON | ▼ 12,2% |
| Datorii totale | 800,9 K RON | 816,0 K RON | 816,0 K RON | 215,0 K RON | 217,8 K RON | 225,0 K RON | 229,6 K RON | ▲ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,78 | 2,69 | 2,78 | 2,54 | ▼ 8,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 143,16 | 86,58 | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 20 | 20 | 95 | 87 | 60 | ▼ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (2.54), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 207,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.