TRAVEL GUIDE ADS S.R.L.
CUI: 32893620
J12/839/2014
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32893620
Cod înmatriculare
J12/839/2014
EUID
ROONRC.J12/839/2014
Data înmatriculării
2014-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, COMETEI, 21-23, Corp 2, 26, 400493
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
COMETEI
Număr:
21-23
Bloc:
Corp 2
Apartament:
26
Cod poștal:
400493
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 589 RON | −589 RON | −589 RON | 27.949 RON | 2.478 RON | 25.471 RON | −91.941 RON | 96.309 RON | 0 RON | 25.440 RON | 23.581 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 319.180 RON | 319.204 RON | 265.943 RON | 49.847 RON | 53.261 RON | 126.490 RON | 2.478 RON | 124.012 RON | −17.594 RON | 120.503 RON | 85.970 RON | 29.494 RON | 23.581 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.630 RON | −2.630 RON | −2.630 RON | 120.255 RON | 2.478 RON | 117.777 RON | −20.224 RON | 116.898 RON | 86.139 RON | 29.494 RON | 23.581 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 406.920 RON | 411.595 RON | 53.853 RON | 345.397 RON | 357.742 RON | 415.222 RON | 27.871 RON | 387.351 RON | 325.173 RON | 83.160 RON | 0 RON | 203.047 RON | 23.581 RON | 16.692 RON | 0 |
| 2023 | 111.130 RON | 111.311 RON | 17.033 RON | 79.206 RON | 94.278 RON | 219.194 RON | 18.637 RON | 200.557 RON | 103.905 RON | 108.400 RON | 0 RON | 193.800 RON | 23.581 RON | 16.692 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1 RON | 10.250 RON | −10.249 RON | −10.249 RON | 210.623 RON | 9.404 RON | 201.219 RON | 93.656 RON | 110.078 RON | 0 RON | 194.118 RON | 23.581 RON | 16.692 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 6.925 RON | −6.925 RON | −6.925 RON | 203.698 RON | 2.479 RON | 201.219 RON | 86.731 RON | 110.078 RON | 0 RON | 194.118 RON | 23.581 RON | 16.692 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HUZĂU ALEXANDRU
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5914 Proiecția de filme cinematografice
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.925 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−6,9 K RON
Total Active 2025
203,7 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 319,2 K RON | 0 RON | 406,9 K RON | 111,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 319,2 K RON | 0 RON | 411,6 K RON | 111,3 K RON | 1 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 589 RON | 265,9 K RON | 2,6 K RON | 53,9 K RON | 17,0 K RON | 10,3 K RON | 6,9 K RON |
| Rezultat net | −589 RON | 49,8 K RON | −2,6 K RON | 345,4 K RON | 79,2 K RON | −10,2 K RON | −6,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 44,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,83 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,83 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,85 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,5 K RON (1.2%)
Active circulante201,2 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe194,1 K RON
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 96,3 K RON | 27,9 K RON | 344,6% |
| 2020 | 120,5 K RON | 126,5 K RON | 95,3% |
| 2021 | 116,9 K RON | 120,3 K RON | 97,2% |
| 2022 | 83,2 K RON | 415,2 K RON | 20,0% |
| 2023 | 108,4 K RON | 219,2 K RON | 49,5% |
| 2024 | 110,1 K RON | 210,6 K RON | 52,3% |
| 2025 | 110,1 K RON | 203,7 K RON | 54,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 319,2 K RON | 0 RON | 406,9 K RON | 111,1 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −589 RON | 49,8 K RON | −2,6 K RON | 345,4 K RON | 79,2 K RON | −10,2 K RON | −6,9 K RON | ▲ 32,4% |
| Total active | 27,9 K RON | 126,5 K RON | 120,3 K RON | 415,2 K RON | 219,2 K RON | 210,6 K RON | 203,7 K RON | ▼ 3,3% |
| Capitaluri proprii | −91,9 K RON | −17,6 K RON | −20,2 K RON | 325,2 K RON | 103,9 K RON | 93,7 K RON | 86,7 K RON | ▼ 7,4% |
| Datorii totale | 96,3 K RON | 120,5 K RON | 116,9 K RON | 83,2 K RON | 108,4 K RON | 110,1 K RON | 110,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 1,03 | 1,01 | 4,66 | 1,85 | 1,83 | 1,83 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | 15,62 | – | 84,88 | 71,27 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 62 | 27 | 95 | 70 | 50 | 65 | ▲ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 44,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.