Z TOUR SRL

CUI: 14457429 J2002000283124 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 14457429
Cod înmatriculare J2002000283124
EUID ROONRC.J2002000283124
Data înmatriculării 2002-02-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 24 ani
Salariați (2024) 12 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ANATOLE FRANCE, 62, 400463

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: ANATOLE FRANCE
Număr: 62
Cod poștal: 400463

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 2.622.522 RON 3.208.421 RON 2.938.245 RON 205.078 RON 270.176 RON 11.232.532 RON 4.641.515 RON 6.591.017 RON 941.097 RON 7.590.363 RON 25.995 RON 6.178.411 RON 5.671.977 RON 2.970.905 RON 23
2020 1.082.492 RON 2.991.069 RON 2.473.112 RON 493.138 RON 517.957 RON 9.693.145 RON 3.899.666 RON 5.793.479 RON 1.299.786 RON 5.782.853 RON 2.192 RON 5.400.785 RON 4.589.297 RON 1.978.791 RON 14
2021 3.166.292 RON 5.995.471 RON 2.364.071 RON 3.597.786 RON 3.631.400 RON 10.435.448 RON 3.644.450 RON 6.790.998 RON 4.808.398 RON 4.452.790 RON 0 RON 5.207.166 RON 2.029.408 RON 855.148 RON 13
2022 2.560.846 RON 5.438.403 RON 2.387.221 RON 3.024.962 RON 3.051.182 RON 16.693.974 RON 3.522.369 RON 13.171.605 RON 7.173.713 RON 9.339.083 RON 11.617 RON 9.076.293 RON 181.178 RON 0 RON 18
2023 3.202.968 RON 3.693.916 RON 2.669.736 RON 927.987 RON 1.024.180 RON 11.231.347 RON 3.379.871 RON 7.851.476 RON 4.208.390 RON 6.859.550 RON 25.895 RON 4.145.181 RON 181.178 RON 17.771 RON 14
2024 3.756.653 RON 4.100.116 RON 3.102.868 RON 838.566 RON 997.248 RON 10.781.705 RON 3.391.851 RON 7.389.854 RON 2.035.307 RON 8.565.220 RON 395.516 RON 5.891.936 RON 181.178 RON 0 RON 12
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

ZEREIK SOFIAN
administrator
KHAN YOUNIS, Israel
Pagina administratorului
TULAI BIANCA IOANA
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (34)

  • Alte activități de tipărire n.c.a.
  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
  • Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
  • Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
  • Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
  • Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
  • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Servicii de mutare
  • Manipulări
  • Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
  • Intermedieri pentru servicii de cazare
  • Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
  • Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  • Alte activități de servicii privind tehnologia informației
  • Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
  • Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
  • Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii
  • Activități de consultanță în afaceri și management
  • Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
  • Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
  • Activități ale agențiilor turistice
  • Activități ale tur-operatorilor
  • Alte servicii de rezervare și asistență turistică
  • Activități de secretariat și servicii suport
  • Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
  • Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
  • Alte forme de învățământ n.c.a.
  • Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
  • Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
  • Activități de intermediere pentru servicii personale
Vezi toate (29 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,76 M RON
Rezultat Net 2024
838,6 K RON
Total Active 2024
10,78 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 2,62 M RON 1,08 M RON 3,17 M RON 2,56 M RON 3,20 M RON 3,76 M RON
Venituri totale 3,21 M RON 2,99 M RON 6,00 M RON 5,44 M RON 3,69 M RON 4,10 M RON
Cheltuieli totale 2,94 M RON 2,47 M RON 2,36 M RON 2,39 M RON 2,67 M RON 3,10 M RON
Rezultat net 205,1 K RON 493,1 K RON 3,60 M RON 3,02 M RON 928,0 K RON 838,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,87 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,86 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,82 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,26 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,39 M RON (31.5%)
Active circulante7,39 M RON (68.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri395,5 K RON
Creanțe5,89 M RON
Numerar1,10 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,50
Durata stocaj (zile) 38
Rotație creanțe (ori/an) 0,64
Durata încasare (zile) 573

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
26,6%
Marjă netă
22,3%
ROA
7,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 7,59 M RON 11,23 M RON 67,6%
2020 5,78 M RON 9,69 M RON 59,7%
2021 4,45 M RON 10,44 M RON 42,7%
2022 9,34 M RON 16,69 M RON 55,9%
2023 6,86 M RON 11,23 M RON 61,1%
2024 8,57 M RON 10,78 M RON 79,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 2,62 M RON 1,08 M RON 3,17 M RON 2,56 M RON 3,20 M RON 3,76 M RON ▲ 17,3%
Rezultat net 205,1 K RON 493,1 K RON 3,60 M RON 3,02 M RON 928,0 K RON 838,6 K RON ▼ 9,6%
Total active 11,23 M RON 9,69 M RON 10,44 M RON 16,69 M RON 11,23 M RON 10,78 M RON ▼ 4,0%
Capitaluri proprii 941,1 K RON 1,30 M RON 4,81 M RON 7,17 M RON 4,21 M RON 2,04 M RON ▼ 51,6%
Datorii totale 7,59 M RON 5,78 M RON 4,45 M RON 9,34 M RON 6,86 M RON 8,57 M RON ▲ 24,9%
Lichiditate curentă 0,87 1,00 1,53 1,41 1,14 0,86 ▼ 24,6%
Marjă netă (%) 7,82 45,56 113,63 118,12 28,97 22,32 ▼ 23,0%
Scor bonitate 48 75 90 65 72 60 ▼ 16,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (838,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,87 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.