SETSAIL SRL
CUI: 25314653
J13/1891/2017
SRL
Constanţa, Sat Limanu, Comuna Limanu
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25314653
Cod înmatriculare
J13/1891/2017
EUID
ROONRC.J13/1891/2017
Data înmatriculării
2017-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Constanţa, Sat Limanu, Comuna Limanu, MIHAIL SADOVEANU, 4, 907160, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Limanu, Comuna Limanu
Stradă:
MIHAIL SADOVEANU
Număr:
4
Cod poștal:
907160
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.903.345 RON | 2.002.149 RON | 1.972.428 RON | 12.406 RON | 29.721 RON | 2.965.422 RON | 2.141.558 RON | 823.864 RON | 1.951.349 RON | 926.903 RON | 249.905 RON | 523.211 RON | 270.827 RON | 183.657 RON | 4 |
| 2020 | 1.155.470 RON | 2.127.129 RON | 2.055.989 RON | 51.086 RON | 71.140 RON | 4.246.694 RON | 1.715.172 RON | 2.531.522 RON | 2.002.435 RON | 2.086.380 RON | 1.084.390 RON | 827.632 RON | 400.383 RON | 242.504 RON | 3 |
| 2021 | 4.787.851 RON | 5.074.193 RON | 4.927.050 RON | 99.257 RON | 147.143 RON | 5.297.403 RON | 2.361.635 RON | 2.935.768 RON | 1.996.428 RON | 3.398.441 RON | 614.590 RON | 1.138.899 RON | 54.643 RON | 152.109 RON | 3 |
| 2022 | 2.630.093 RON | 2.908.117 RON | 2.643.180 RON | 235.860 RON | 264.937 RON | 6.249.194 RON | 2.110.216 RON | 4.138.978 RON | 1.114.860 RON | 5.064.315 RON | 1.654.340 RON | 2.480.187 RON | 107.147 RON | 37.128 RON | 3 |
| 2023 | 723.737 RON | 750.531 RON | 704.491 RON | 39.650 RON | 46.040 RON | 4.900.006 RON | 1.878.933 RON | 3.021.073 RON | 1.094.689 RON | 3.781.823 RON | 835.078 RON | 2.199.397 RON | 36.422 RON | 12.928 RON | 2 |
| 2024 | 197.911 RON | 358.129 RON | 903.822 RON | −545.693 RON | −545.693 RON | 4.231.354 RON | 1.681.378 RON | 2.549.976 RON | 612.243 RON | 3.629.402 RON | 800.419 RON | 1.730.931 RON | 0 RON | 10.291 RON | 2 |
| 2025 | 63.566 RON | 73.403 RON | 481.283 RON | −407.880 RON | −407.880 RON | 4.171.336 RON | 1.484.417 RON | 2.686.919 RON | 204.363 RON | 3.977.180 RON | 1.179.348 RON | 1.425.818 RON | 0 RON | 10.207 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CASH MACHINE SRL
administrator
Reșed.: Oraş Voluntari, Ilfov, România
VALENTIN OERU
reprezentant al persoanei juridice
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 8553 Școli de conducere (pilotaj)
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−407.880 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
63,6 K RON
Rezultat Net 2025
−407,9 K RON
Total Active 2025
4,17 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,90 M RON | 1,16 M RON | 4,79 M RON | 2,63 M RON | 723,7 K RON | 197,9 K RON | 63,6 K RON |
| Venituri totale | 2,00 M RON | 2,13 M RON | 5,07 M RON | 2,91 M RON | 750,5 K RON | 358,1 K RON | 73,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,97 M RON | 2,06 M RON | 4,93 M RON | 2,64 M RON | 704,5 K RON | 903,8 K RON | 481,3 K RON |
| Rezultat net | 12,4 K RON | 51,1 K RON | 99,3 K RON | 235,9 K RON | 39,7 K RON | −545,7 K RON | −407,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −5,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,48 M RON (35.6%)
Active circulante2,69 M RON (64.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,18 M RON
Creanțe1,43 M RON
Numerar81,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,05 |
| Durata stocaj (zile) | 6.772 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,04 |
| Durata încasare (zile) | 8.187 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-641,7%
Marjă netă
-641,7%
ROA
-9,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 926,9 K RON | 2,97 M RON | 31,3% |
| 2020 | 2,09 M RON | 4,25 M RON | 49,1% |
| 2021 | 3,40 M RON | 5,30 M RON | 64,2% |
| 2022 | 5,06 M RON | 6,25 M RON | 81,0% |
| 2023 | 3,78 M RON | 4,90 M RON | 77,2% |
| 2024 | 3,63 M RON | 4,23 M RON | 85,8% |
| 2025 | 3,98 M RON | 4,17 M RON | 95,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,90 M RON | 1,16 M RON | 4,79 M RON | 2,63 M RON | 723,7 K RON | 197,9 K RON | 63,6 K RON | ▼ 67,9% |
| Rezultat net | 12,4 K RON | 51,1 K RON | 99,3 K RON | 235,9 K RON | 39,7 K RON | −545,7 K RON | −407,9 K RON | ▲ 25,3% |
| Total active | 2,97 M RON | 4,25 M RON | 5,30 M RON | 6,25 M RON | 4,90 M RON | 4,23 M RON | 4,17 M RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 1,95 M RON | 2,00 M RON | 2,00 M RON | 1,11 M RON | 1,09 M RON | 612,2 K RON | 204,4 K RON | ▼ 66,6% |
| Datorii totale | 926,9 K RON | 2,09 M RON | 3,40 M RON | 5,06 M RON | 3,78 M RON | 3,63 M RON | 3,98 M RON | ▲ 9,6% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 1,21 | 0,86 | 0,82 | 0,80 | 0,70 | 0,68 | ▼ 3,8% |
| Marjă netă (%) | 0,65 | 4,42 | 2,07 | 8,97 | 5,48 | -275,73 | -641,66 | ▼ 132,7% |
| Scor bonitate | 60 | 70 | 63 | 55 | 48 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.