NAUTICA AGREMENT COSTINEŞTI SRL
CUI: 23614670
J2008001161137
SRL
Constanţa, Sat Schitu, Comuna Costineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23614670
Cod înmatriculare
J2008001161137
EUID
ROONRC.J2008001161137
Data înmatriculării
2008-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Schitu, Comuna Costineşti, Str. TEILOR, 18
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Schitu, Comuna Costineşti
Sector:
0
Stradă:
Str. TEILOR
Număr:
18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 178.416 RON | 188.537 RON | 217.693 RON | −31.041 RON | −29.156 RON | 106.805 RON | 77.287 RON | 29.518 RON | −44.073 RON | 150.878 RON | 2.985 RON | 2.198 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 106.969 RON | 131.190 RON | 175.180 RON | −45.302 RON | −43.990 RON | 109.688 RON | 77.287 RON | 32.401 RON | −89.375 RON | 199.063 RON | 2.985 RON | 2.656 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 155.886 RON | 205.600 RON | 236.518 RON | −32.974 RON | −30.918 RON | 87.165 RON | 77.287 RON | 9.878 RON | −122.349 RON | 209.514 RON | 2.985 RON | 3.679 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 141.878 RON | 303.803 RON | 218.323 RON | 82.442 RON | 85.480 RON | 103.589 RON | 77.287 RON | 26.302 RON | −39.908 RON | 143.497 RON | 2.985 RON | 2.406 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 240.416 RON | 257.044 RON | 236.194 RON | 18.280 RON | 20.850 RON | 145.834 RON | 126.705 RON | 19.129 RON | −21.628 RON | 167.462 RON | 2.985 RON | 3.730 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 185.896 RON | 273.100 RON | 319.091 RON | −48.722 RON | −45.991 RON | 151.521 RON | 130.906 RON | 20.615 RON | −70.350 RON | 221.871 RON | 0 RON | 1.883 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARDELEANU PAUL
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−70.350 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−48.722 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
185,9 K RON
Rezultat Net 2024
−48,7 K RON
Total Active 2024
151,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,4 K RON | 107,0 K RON | 155,9 K RON | 141,9 K RON | 240,4 K RON | 185,9 K RON |
| Venituri totale | 188,5 K RON | 131,2 K RON | 205,6 K RON | 303,8 K RON | 257,0 K RON | 273,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 217,7 K RON | 175,2 K RON | 236,5 K RON | 218,3 K RON | 236,2 K RON | 319,1 K RON |
| Rezultat net | −31,0 K RON | −45,3 K RON | −33,0 K RON | 82,4 K RON | 18,3 K RON | −48,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 210,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−70.350 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate130,9 K RON (86.4%)
Active circulante20,6 K RON (13.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,9 K RON
Numerar18,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 98,72 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,7%
Marjă netă
-26,2%
ROA
-32,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 150,9 K RON | 106,8 K RON | 141,3% |
| 2020 | 199,1 K RON | 109,7 K RON | 181,5% |
| 2021 | 209,5 K RON | 87,2 K RON | 240,4% |
| 2022 | 143,5 K RON | 103,6 K RON | 138,5% |
| 2023 | 167,5 K RON | 145,8 K RON | 114,8% |
| 2024 | 221,9 K RON | 151,5 K RON | 146,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,4 K RON | 107,0 K RON | 155,9 K RON | 141,9 K RON | 240,4 K RON | 185,9 K RON | ▼ 22,7% |
| Rezultat net | −31,0 K RON | −45,3 K RON | −33,0 K RON | 82,4 K RON | 18,3 K RON | −48,7 K RON | ▼ 366,5% |
| Total active | 106,8 K RON | 109,7 K RON | 87,2 K RON | 103,6 K RON | 145,8 K RON | 151,5 K RON | ▲ 3,9% |
| Capitaluri proprii | −44,1 K RON | −89,4 K RON | −122,3 K RON | −39,9 K RON | −21,6 K RON | −70,4 K RON | ▼ 225,3% |
| Datorii totale | 150,9 K RON | 199,1 K RON | 209,5 K RON | 143,5 K RON | 167,5 K RON | 221,9 K RON | ▲ 32,5% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,16 | 0,05 | 0,18 | 0,11 | 0,09 | ▼ 18,7% |
| Marjă netă (%) | -17,40 | -42,35 | -21,15 | 58,11 | 7,60 | -26,21 | ▼ 444,9% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 50 | 37 | 12 | ▼ 67,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 210,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.