TRAVEL & HOSPITALITY CONSULTANCY S.R.L.
CUI: 45781955
J13/829/2022
SRL
Constanţa, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45781955
Cod înmatriculare
J13/829/2022
EUID
ROONRC.J13/829/2022
Data înmatriculării
2022-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Mangalia, STATIUNEA CAP AURORA, P, 905500, HOTEL OPAL, BIROU ADMINISTRATIV
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Mangalia
Stradă:
STATIUNEA CAP AURORA
Etaj:
P
Cod poștal:
905500
Completare adresă:
HOTEL OPAL, BIROU ADMINISTRATIV
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 76.204 RON | 76.229 RON | 12.441 RON | 61.548 RON | 63.788 RON | 64.612 RON | 0 RON | 64.612 RON | 61.748 RON | 2.864 RON | 0 RON | 59.858 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 33.572 RON | 33.584 RON | 7.973 RON | 21.586 RON | 25.611 RON | 91.309 RON | 0 RON | 91.309 RON | 83.334 RON | 7.975 RON | 0 RON | 86.885 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 218.297 RON | 218.334 RON | 63.199 RON | 153.279 RON | 155.135 RON | 240.804 RON | 0 RON | 240.804 RON | 236.613 RON | 4.191 RON | 0 RON | 232.330 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 235.715 RON | 236.686 RON | 88.201 RON | 146.481 RON | 148.485 RON | 415.204 RON | 0 RON | 415.204 RON | 383.095 RON | 32.109 RON | 0 RON | 401.144 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
JACQUAT CHRISTOPHE
administrator
COLMAR, Franţa
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8110 Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
235,7 K RON
Rezultat Net 2025
146,5 K RON
Total Active 2025
415,2 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,2 K RON | 33,6 K RON | 218,3 K RON | 235,7 K RON |
| Venituri totale | 76,2 K RON | 33,6 K RON | 218,3 K RON | 236,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,4 K RON | 8,0 K RON | 63,2 K RON | 88,2 K RON |
| Rezultat net | 61,5 K RON | 21,6 K RON | 153,3 K RON | 146,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 306,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,93 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,93 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 12,93 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante415,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe401,1 K RON
Numerar14,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,59 |
| Durata încasare (zile) | 621 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
63,0%
Marjă netă
62,1%
ROA
35,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,9 K RON | 64,6 K RON | 4,4% |
| 2023 | 8,0 K RON | 91,3 K RON | 8,7% |
| 2024 | 4,2 K RON | 240,8 K RON | 1,7% |
| 2025 | 32,1 K RON | 415,2 K RON | 7,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,2 K RON | 33,6 K RON | 218,3 K RON | 235,7 K RON | ▲ 8,0% |
| Rezultat net | 61,5 K RON | 21,6 K RON | 153,3 K RON | 146,5 K RON | ▼ 4,4% |
| Total active | 64,6 K RON | 91,3 K RON | 240,8 K RON | 415,2 K RON | ▲ 72,4% |
| Capitaluri proprii | 61,7 K RON | 83,3 K RON | 236,6 K RON | 383,1 K RON | ▲ 61,9% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 8,0 K RON | 4,2 K RON | 32,1 K RON | ▲ 666,1% |
| Lichiditate curentă | 22,56 | 11,45 | 57,46 | 12,93 | ▼ 77,5% |
| Marjă netă (%) | 80,77 | 64,30 | 70,22 | 62,14 | ▼ 11,5% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (146,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (12.93), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 306,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.