BUCKET LIST S.R.L.
CUI: 44045624
J2021001134132
SRL
Constanţa, Loc. Hârşova, Oraş Hârşova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44045624
Cod înmatriculare
J2021001134132
EUID
ROONRC.J2021001134132
Data înmatriculării
2021-04-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Hârşova, Oraş Hârşova, ROZELOR, 34, 905400, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Hârşova, Oraş Hârşova
Stradă:
ROZELOR
Număr:
34
Cod poștal:
905400
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2.322 RON | 2.322 RON | 843 RON | 1.409 RON | 1.479 RON | 1.679 RON | 0 RON | 1.679 RON | 1.609 RON | 70 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 18.127 RON | 18.207 RON | −95.213 RON | 112.876 RON | 113.420 RON | 121.165 RON | 0 RON | 121.165 RON | 114.485 RON | 6.680 RON | 2.161 RON | 15.242 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 263.673 RON | 268.981 RON | 217.242 RON | 43.126 RON | 51.739 RON | 527.377 RON | 25 RON | 527.352 RON | 43.326 RON | 484.051 RON | 2.285 RON | 495.419 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 202.656 RON | 207.247 RON | 50.547 RON | 131.588 RON | 156.700 RON | 1.123.437 RON | 90 RON | 1.123.347 RON | 131.828 RON | 991.609 RON | 6.551 RON | 1.064.769 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 225.841 RON | 240.169 RON | 241.389 RON | −3.622 RON | −1.220 RON | 896.132 RON | 0 RON | 896.132 RON | 28.606 RON | 867.526 RON | 0 RON | 833.778 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂHĂU ALINA-DIANA
administrator
Loc. Hârşova, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.622 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
225,8 K RON
Rezultat Net 2025
−3,6 K RON
Total Active 2025
896,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,3 K RON | 18,1 K RON | 263,7 K RON | 202,7 K RON | 225,8 K RON |
| Venituri totale | 2,3 K RON | 18,2 K RON | 269,0 K RON | 207,2 K RON | 240,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 843 RON | −95,2 K RON | 217,2 K RON | 50,5 K RON | 241,4 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 112,9 K RON | 43,1 K RON | 131,6 K RON | −3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 332,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,03 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante896,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe833,8 K RON
Numerar62,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,27 |
| Durata încasare (zile) | 1.348 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,5%
Marjă netă
-1,6%
ROA
-0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 70 RON | 1,7 K RON | 4,2% |
| 2022 | 6,7 K RON | 121,2 K RON | 5,5% |
| 2023 | 484,1 K RON | 527,4 K RON | 91,8% |
| 2024 | 991,6 K RON | 1,12 M RON | 88,3% |
| 2025 | 867,5 K RON | 896,1 K RON | 96,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,3 K RON | 18,1 K RON | 263,7 K RON | 202,7 K RON | 225,8 K RON | ▲ 11,4% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 112,9 K RON | 43,1 K RON | 131,6 K RON | −3,6 K RON | ▼ 102,8% |
| Total active | 1,7 K RON | 121,2 K RON | 527,4 K RON | 1,12 M RON | 896,1 K RON | ▼ 20,2% |
| Capitaluri proprii | 1,6 K RON | 114,5 K RON | 43,3 K RON | 131,8 K RON | 28,6 K RON | ▼ 78,3% |
| Datorii totale | 70 RON | 6,7 K RON | 484,1 K RON | 991,6 K RON | 867,5 K RON | ▼ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 23,99 | 18,14 | 1,09 | 1,13 | 1,03 | ▼ 8,8% |
| Marjă netă (%) | 60,68 | 622,70 | 16,36 | 64,93 | -1,60 | ▼ 102,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 60 | 75 | 37 | ▼ 50,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 332,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 96.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.